路博迈安航90天持有债券A基金净值查询(021530)

今天最新净值 1.0332 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0332
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7858亿
最近资产：15.83亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一月路博迈安航90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈安航90天持有债券A(021530)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0332	1.0332	0.0008	0.08%
2025-12-16	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0336	1.0336	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2025-12-11	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2025-12-10	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2025-12-09	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2025-12-08	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2025-12-05	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%
2025-12-04	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0320	1.0320	1.0328	1.0328	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0328	1.0328	1.0331	1.0331	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0331	1.0331	1.0335	1.0335	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2025-11-28	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0331	1.0331	1.0324	1.0324	0.0007	0.07%
2025-11-27	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0329	1.0329	1.0339	1.0339	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-11-24	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%
2025-11-21	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0342	1.0342	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0344	1.0344	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%
2025-11-18	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0348	1.0348	-0.0004	-0.04%

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路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9577	2.15%
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