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华宝标普港股通低波红利ETF联接C - 基金主页(代码:022888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2202 -0.0042 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2083 -0.0119 -0.9761%

累计净值：1.2337
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：杨洋胡一江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.79%	-3.27%	2.22%	-	-	-	23.40%
同类排名		1023/4640	3303/4620	1073/4413				-

华宝标普港股通低波红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0049元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0086元

华宝标普港股通低波红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03360	远东宏信	63.8000	3.96%	-2.34%
03618	重庆农村商业银行	64.1000	3.72%	-1.32%
00101	恒隆地产	49.8000	2.94%	-0.22%
01658	邮储银行	57.0000	2.59%	-2.29%
00008	电讯盈科	49.4000	2.48%	-2.00%
00012	恒基地产	9.2000	2.10%	0.34%
00857	中国石油股份	35.8000	2.08%	-1.35%
00011	恒生银行	2.0000	2.07%	-0.07%
00384	中国燃气	30.9400	2.06%	-0.62%

华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888)基金档案

基金代码	022888	基金简称	华宝标普港股通低波红利指数C	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨洋胡一江	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF	0.8013	0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%