华宝标普港股通低波红利ETF联接C基金净值查询(022888)
今天最新净值
1.2028
-0.0174 -1.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2033
-0.0023 -0.1884%
- 累计净值：1.2163
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：杨洋 胡一江
近一月华宝标普港股通低波红利ETF联接C基金净值查询
近一月,华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888)基金累计收益率-3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2056 |
1.2191 |
1.2028 |
1.2163 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2028 |
1.2163 |
1.2202 |
1.2337 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2202 |
1.2337 |
1.2244 |
1.2379 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2244 |
1.2379 |
1.2146 |
1.2281 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2146 |
1.2281 |
1.2169 |
1.2304 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2169 |
1.2304 |
1.2174 |
1.2309 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2174 |
1.2309 |
1.2299 |
1.2434 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2299 |
1.2434 |
1.2450 |
1.2585 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2025-12-05 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2450 |
1.2585 |
1.2443 |
1.2578 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2443 |
1.2578 |
1.2406 |
1.2541 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2406 |
1.2541 |
1.2499 |
1.2634 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2499 |
1.2634 |
1.2382 |
1.2517 |
0.0117 |
0.94% |
| 2025-12-01 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2382 |
1.2517 |
1.2298 |
1.2433 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2298 |
1.2433 |
1.2356 |
1.2491 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-27 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2356 |
1.2491 |
1.2362 |
1.2497 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2362 |
1.2497 |
1.2330 |
1.2465 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2330 |
1.2465 |
1.2332 |
1.2467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2332 |
1.2467 |
1.2231 |
1.2366 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2231 |
1.2366 |
1.2436 |
1.2571 |
-0.0205 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2436 |
1.2571 |
1.2421 |
1.2556 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2421 |
1.2556 |
1.2399 |
1.2534 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2399 |
1.2534 |
1.2608 |
1.2743 |
-0.0209 |
-1.66% |
