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安联安裕债券A - 基金主页(代码:023066)

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今天最新净值 1.0159 -0.0018 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 0.0012 0.1136%

累计净值：1.0159
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.37亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.26%	-0.54%	-0.50%	-	-	-	1.59%
同类排名		857/1459	538/1446	1113/1404				-

安联安裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.62%	-1.58%
601689	拓普集团	0.0000	0.51%	0.27%
603986	兆易创新	0.0000	0.47%	7.95%
688099	晶晨股份	0.0000	0.47%	-0.53%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.36%	0.28%
002463	沪电股份	0.0000	0.34%	-4.22%
600016	民生银行	0.0000	0.31%	0.26%
601077	渝农商行	0.0000	0.31%	2.08%
601009	南京银行	0.0000	0.29%	1.85%
605133	嵘泰股份	0.0000	0.24%	-1.36%

安联安裕债券A(023066)基金档案

基金代码	023066	基金简称	安联安裕债券A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏玉平	基金托管人		基金公司	安联基金
最近资产	2.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.7109	1.72%
安联中国精选混合C	1.7018	1.72%
安联安裕债券A	1.0187	0.28%
安联安裕债券C	1.0157	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%