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安联安裕债券A基金净值查询(023066)

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今天最新净值 1.0159 -0.0018 -0.18% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0165 -0.0022 -0.2201%

累计净值：1.0159
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.37亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

近一周安联安裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安联安裕债券A(023066)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023066	安联安裕债券A	1.0187	1.0187	1.0159	1.0159	0.0028	0.28%
2025-12-16	023066	安联安裕债券A	1.0159	1.0159	1.0177	1.0177	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	023066	安联安裕债券A	1.0177	1.0177	1.0188	1.0188	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	023066	安联安裕债券A	1.0188	1.0188	1.0172	1.0172	0.0016	0.16%
2025-12-11	023066	安联安裕债券A	1.0172	1.0172	1.0188	1.0188	-0.0016	-0.16%

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联安裕债券A	1.0177	-0.10%
安联安裕债券C	1.0147	-0.10%
安联中国精选混合A	1.6857	-1.47%
安联中国精选混合C	1.6768	-1.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%