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创金合信文丰债券A - 基金主页(代码:023485)

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今天最新净值 1.0071 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 0.0129 1.2799%

累计净值：1.0071
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	-0.43%	0.16%	-	-	-	0.85%
同类排名		1048/1507	826/1481	896/1412				-

创金合信文丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	1.30%	1.81%
600519	贵州茅台	0.0000	1.21%	0.78%
002352	顺丰控股	0.0000	1.17%	0.80%
601601	中国太保	0.0000	1.16%	4.19%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.82%	-0.49%
601965	中国汽研	0.0000	0.81%	1.53%
600887	伊利股份	0.0000	0.79%	1.33%
603345	安井食品	0.0000	0.72%	2.76%
001979	招商蛇口	0.0000	0.68%	0.34%
688382	益方生物-U	0.0000	0.58%	-0.85%

创金合信文丰债券A(023485)基金档案

基金代码	023485	基金简称	创金合信文丰债券A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢谢创	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%