金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利集享债券C - 基金主页(代码:024963)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9895 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9895
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	-0.86%	-0.68%	-	-	-	-0.69%
同类排名		1264/1457	1225/1446	1214/1402				-

宏利集享债券C(024963)基金档案

基金代码	024963	基金简称	宏利集享债券C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	1.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.8054	2.20%
宏利半导体产业混合发起C	1.7977	2.20%
宏利中证A500指数增强A	1.1731	1.81%
宏利中证A500指数增强C	1.1695	1.80%
宏利中证A50指数增强C	1.1257	1.72%
宏利中证A50指数增强A	1.1283	1.71%
宏利高端装备股票A	1.3553	1.51%
宏利高端装备股票C	1.3505	1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3068	1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3125	1.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%