宏利集享债券C基金净值查询(024963)

今天最新净值 0.9895 -0.0011 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9895
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一季宏利集享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利集享债券C(024963)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024963	宏利集享债券C	0.9931	0.9931	0.9895	0.9895	0.0036	0.36%
2025-12-16	024963	宏利集享债券C	0.9895	0.9895	0.9906	0.9906	-0.0011	-0.11%
2025-12-15	024963	宏利集享债券C	0.9906	0.9906	0.9931	0.9931	-0.0025	-0.25%
2025-12-12	024963	宏利集享债券C	0.9931	0.9931	0.9949	0.9949	-0.0018	-0.18%
2025-12-11	024963	宏利集享债券C	0.9949	0.9949	0.9950	0.9950	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	024963	宏利集享债券C	0.9950	0.9950	0.9940	0.9940	0.0010	0.10%
2025-12-09	024963	宏利集享债券C	0.9940	0.9940	0.9938	0.9938	0.0002	0.02%
2025-12-08	024963	宏利集享债券C	0.9938	0.9938	0.9942	0.9942	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	024963	宏利集享债券C	0.9942	0.9942	0.9934	0.9934	0.0008	0.08%
2025-12-04	024963	宏利集享债券C	0.9934	0.9934	0.9954	0.9954	-0.0020	-0.20%

2025-12-03	024963	宏利集享债券C	0.9954	0.9954	0.9963	0.9963	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	024963	宏利集享债券C	0.9963	0.9963	0.9976	0.9976	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	024963	宏利集享债券C	0.9976	0.9976	0.9972	0.9972	0.0004	0.04%
2025-11-28	024963	宏利集享债券C	0.9972	0.9972	0.9969	0.9969	0.0003	0.03%
2025-11-27	024963	宏利集享债券C	0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2025-11-26	024963	宏利集享债券C	0.9969	0.9969	0.9976	0.9976	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	024963	宏利集享债券C	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%
2025-11-24	024963	宏利集享债券C	0.9976	0.9976	0.9973	0.9973	0.0003	0.03%
2025-11-21	024963	宏利集享债券C	0.9973	0.9973	0.9995	0.9995	-0.0022	-0.22%
2025-11-20	024963	宏利集享债券C	0.9995	0.9995	0.9999	0.9999	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	024963	宏利集享债券C	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	024963	宏利集享债券C	1.0005	1.0005	1.0017	1.0017	-0.0012	-0.12%
2025-11-17	024963	宏利集享债券C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-11-14	024963	宏利集享债券C	1.0016	1.0016	1.0029	1.0029	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	024963	宏利集享债券C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	024963	宏利集享债券C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2025-11-11	024963	宏利集享债券C	1.0027	1.0027	1.0031	1.0031	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	024963	宏利集享债券C	1.0031	1.0031	1.0021	1.0021	0.0010	0.10%
2025-11-07	024963	宏利集享债券C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-11-06	024963	宏利集享债券C	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2025-11-05	024963	宏利集享债券C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	024963	宏利集享债券C	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	024963	宏利集享债券C	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2025-10-31	024963	宏利集享债券C	1.0011	1.0011	1.0014	1.0014	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	024963	宏利集享债券C	1.0014	1.0014	1.0027	1.0027	-0.0013	-0.13%
2025-10-29	024963	宏利集享债券C	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%
2025-10-28	024963	宏利集享债券C	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2025-10-27	024963	宏利集享债券C	1.0016	1.0016	0.9994	0.9994	0.0022	0.22%
2025-10-24	024963	宏利集享债券C	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%
2025-10-23	024963	宏利集享债券C	0.9990	0.9990	0.9999	0.9999	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	024963	宏利集享债券C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-10-21	024963	宏利集享债券C	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2025-10-20	024963	宏利集享债券C	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2025-10-17	024963	宏利集享债券C	0.9984	0.9984	0.9976	0.9976	0.0008	0.08%
2025-10-16	024963	宏利集享债券C	0.9976	0.9976	0.9970	0.9970	0.0006	0.06%
2025-10-10	024963	宏利集享债券C	0.9970	0.9970	0.9974	0.9974	-0.0004	-0.04%
2025-09-30	024963	宏利集享债券C	0.9974	0.9974	0.9966	0.9966	0.0008	0.08%
2025-09-26	024963	宏利集享债券C	0.9966	0.9966	0.9987	0.9987	-0.0021	-0.21%
2025-09-19	024963	宏利集享债券C	0.9987	0.9987	0.9999	0.9999	-0.0012	-0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
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宏利中证A500指数增强C	1.1695	1.80%
宏利中证A50指数增强C	1.1257	1.72%
宏利中证A50指数增强A	1.1283	1.71%
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宏利高端装备股票C	1.3505	1.50%
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宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3125	1.41%

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南方昌元转债C	1.8801	2.79%
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民生强债A	1.9797	2.44%
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