收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.28% | 0.56% | 1.37% | 1.86% | 1.86% | 5.08% | 3.66% | 132.81% |
同类排名 | 277/1115 | 187/1148 | 602/1143 | 278/1106 | 233/974 | 147/793 | 269/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0395元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0235元 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0566元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0139元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 350.0000 | 2.40% | -0.49% |
000001 | 平安银行 | 500.0000 | 1.88% | 0.76% |
000002 | 万科A | 500.0400 | 1.61% | 0.15% |
601318 | 中国平安 | 100.0000 | 1.46% | 1.13% |
601186 | 中国铁建 | 399.9900 | 1.22% | -0.47% |
601888 | 中国中免 | 40.0000 | 1.22% | -0.50% |
000932 | 华菱钢铁 | 400.0000 | 0.76% | 1.77% |
601919 | 中远海控 | 200.0000 | 0.74% | 1.61% |
600048 | 保利发展 | 200.0000 | 0.65% | 0.00% |
600376 | 首开股份 | 702.4900 | 0.65% | -0.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |