股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 169.5100 | 7.33% | -1.64% |
600037 | 歌华有线 | 8.1100 | 2.03% | 3.75% |
601226 | 华电重工 | 0.2000 | 0.04% | 0.17% |
603020 | 爱普股份 | 0.1000 | 0.04% | 0.14% |
603030 | *ST全筑 | 0.1000 | 0.03% | 5.18% |
603158 | 腾龙股份 | 0.1000 | 0.03% | 0.00% |
603688 | 石英股份 | 0.1000 | 0.02% | 1.92% |
600959 | 江苏有线 | 0.1000 | 0.01% | 3.09% |
基金代码 | 150082 | 基金简称 | 信达利B | 基金全称 | 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-04-16 | 成立日期 | 2012-05-07 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信达澳银基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.0701亿 | 成立份额 | 3.041亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合 | 1.0360 | 4.42% |
信澳星奕混合A | 0.8330 | 4.05% |
信澳星奕混合C | 0.8117 | 4.05% |
信澳科技创新一年定开混合A | 1.0169 | 3.63% |
信澳科技创新一年定开混合C | 1.0129 | 3.62% |
信澳产业升级混合 | 1.3800 | 3.53% |
信澳核心科技混合A | 1.0305 | 3.42% |
信澳中小盘混合 | 1.2370 | 3.26% |
信澳转型创新股票A | 0.6760 | 2.89% |
信澳成长精选混合C | 0.4177 | 2.83% |