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信达澳银星奕混合A - 基金主页(代码:011188)

今天最新净值 0.8330 0.0324 4.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8309 0.0303 3.7792%
  • 累计净值:0.8330
  • 成立日期:2021-01-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.0619亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:冯明远 李博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.03% 6.57% 21.79% -4.72% -16.34% -23.99% -4.53% -9.86%
同类排名 2810/4200 132/4295 104/4274 3011/4165 1757/3654 2065/2899 197/1719 -
信达澳银星奕混合A基金动态
信达澳银星奕混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601689 拓普集团 283.1900 9.57% 4.56%
600418 江淮汽车 1068.0400 9.41% 4.67%
601127 赛力斯 199.7300 9.29% 4.82%
09626 哔哩哔哩-W 211.7800 9.06% 4.30%
02015 理想汽车-W 150.3400 8.84% 6.04%
01024 快手-W 332.8800 7.91% 6.91%
688017 绿的谐波 118.4000 7.58% 2.62%
002050 三花智控 595.0400 7.55% 1.47%
000676 智度股份 1586.3100 6.08% 3.79%
603728 鸣志电器 187.7400 5.73% 1.77%
信达澳银星奕混合A(011188)基金档案
基金代码 011188 基金简称 信达澳银星奕混合A 基金全称
发行日期 2021-01-20~2021-01-20 成立日期 2021-01-22 基金类型
基金经理 冯明远 李博 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 28.0619亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率