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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.3060 -0.0040 -0.3100% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3080 -0.0020 -0.1538% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.3670
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.06% 2.59% -9.99% 5.24% 33.15% 86.18% - 38.99%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.3060 -0.3100%
2018-02-22 1.3100 2.9065%
2018-02-14 1.2730 0.9516%
2018-02-13 1.2610 0.1589%
2018-02-12 1.2590 3.0278%
2018-02-09 1.2220 -1.9262%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.0040%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -0.5743%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.3808%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.8654%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.9790%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 0.5204%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.4506%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -2.3370%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -1.8282%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.1110%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B基 1.4190 3.1250%
有色800B 1.3750 2.2305%
创金合信资源主题C 1.2392 1.8700%
恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7594 1.5058%
H股ETF联接C(人民币) 1.2433 1.4600%
金鹰技术C 1.0520 1.4500%
军工股B 0.7200 1.4085%
广发能源联接C 0.8897 1.3600%
鹏华策略 1.6410 1.3000%
上投新兴H 2.9680 1.2969%