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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.1160 0.0070 0.6404% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0991 -0.0009 -0.0810% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.6430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
65.94% -3.08% 9.89% 5.47% 19.22% 61.60% 91.80% 77.80%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.1000 0.6404%
2019-07-18 1.0930 -1.3500%
2019-07-17 1.1080 -0.4500%
2019-07-16 1.1130 -1.0667%
2019-07-15 1.1250 -0.8811%
2019-07-12 1.1350 1.2500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-29 份额折算 每份份额折算1.56884份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.1203%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.0725%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.0318%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.8881%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -3.0016%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -1.1040%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.1808%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 5.0060%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -2.7473%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.0958%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300亿 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
九泰天宝C 1.1860 6.1800%
国联安添鑫C 1.0069 6.0565%
长信利广C 1.1339 5.1800%
国投瑞银新增长混合C 1.2419 4.9434%
中融鑫起点C 0.9307 4.6700%
长安产业精选混合C 1.2058 4.5522%
上投成长 1.1460 4.0900%
泰达创盈B 1.4690 3.7429%
方正富邦创新动力混合C 1.0768 3.4500%
前海联合泳隆混合C 1.1342 3.4100%