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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.2640 -0.0560 -4.2400% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2440 -0.0200 -1.5834% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.3030
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.82% -9.26% -1.02% 10.97% 38.36% 53.93% - 32.07%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.2640 -4.2400%
2017-11-22 1.3200 -2.7266%
2017-11-21 1.3570 1.8005%
2017-11-20 1.3330 -1.2593%
2017-11-17 1.3500 -3.0869%
2017-11-16 1.3930 2.3512%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -1.2198%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -3.0191%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -3.0251%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.6925%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -0.1706%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -0.8062%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 0.7299%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -1.3746%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -1.7268%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -1.1412%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠利B 0.9690 0.2100%
易方达黄金ETF联接C 0.9790 0.1600%
国泰黄金ETF联接C 1.0547 0.1600%
南方10年国债C 1.1252 0.1200%
工银政府债纯债C 0.9091 0.0900%
中欧信用E 1.0537 0.0400%
500等权A 1.0447 0.0191%
银华日利B 111.7350 0.0100%
环保A 1.0217 0.0098%
高铁A端 1.0488 0.0095%