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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.0470 0.0020 0.1900% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0502 0.0052 0.4929% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.2250
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.21% 1.65% -9.89% -14.07% -25.89% 13.25% 26.76% 7.87%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.0470 0.1900%
2018-11-15 1.0450 0.7715%
2018-11-14 1.0370 -1.8921%
2018-11-13 1.0570 2.7211%
2018-11-12 1.0290 -0.0971%
2018-11-09 1.0300 -0.7707%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.0536%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 0.1977%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.4943%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.2723%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.1725%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.4819%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 2.1008%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 0.6012%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 1.3768%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 0.9935%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E 0.7940 3.5202%
招商稳乾定开混合A 1.0516 2.3654%
招商稳乾定开混合C 1.0417 2.3482%
前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2920 2.3000%
智能B 0.9500 2.1505%
前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 1.9500%
上投新兴H 2.1100 1.7358%
方正优选C 0.9980 1.7329%
大成中证360C 0.8350 1.5800%
天弘证保A 0.7189 1.5400%