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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 0.9860 0.0320 3.3543% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9702 -0.0158 -1.5993% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.5260
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.42% -4.46% 1.85% 12.29% 42.61% 77.48% 39.11% 55.11%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 0.9860 3.3543%
2018-06-19 0.9540 -4.9801%
2018-06-15 1.0040 -1.1811%
2018-06-14 1.0160 -1.5504%
2018-06-13 1.0320 -2.0873%
2018-06-12 1.0540 3.8424%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -0.5592%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -1.4380%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -2.0751%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.0308%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -1.9718%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -1.0996%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -3.0475%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -4.9123%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -1.6502%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.4152%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景鹏C 1.1520 0.1700%
财通多策略稳健增长债券C 0.9758 0.1100%
中银中高C 1.0510 0.1000%
国寿安保稳恒混合C 1.1010 0.0900%
国联安信心B 1.0286 0.0800%
华安稳固A 1.4040 0.0700%
财通纯债债券C 1.0266 0.0500%
财通纯债债券A 1.0705 0.0500%
鑫元聚鑫C 0.9152 0.0500%
鑫元裕利 1.0363 0.0400%