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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 0.8190 -0.0040 -0.4860% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8470 0.0280 3.4176% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.3590
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.28% 6.92% 2.89% -16.94% 2.67% 45.88% 77.22% 28.84%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.8190 -0.4860%
2018-09-19 0.8230 2.6185%
2018-09-18 0.8020 2.8205%
2018-09-17 0.7800 0.0000%
2018-09-14 0.7800 1.8277%
2018-09-13 0.7660 -0.1304%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 3.1626%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 3.1527%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 6.3939%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 5.4614%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 2.8526%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 2.3916%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.9793%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 1.1475%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 2.4069%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 2.7143%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6940 1.7595%
上投新兴H 2.1590 0.9822%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5509 0.5707%
上投成长 1.0600 0.5693%
汇丰沪港深股票C 0.9791 0.5443%
汇丰沪港深股票A 0.9919 0.5372%
创金合信资源主题C 0.9124 0.4625%
H股ETF联接C(人民币) 1.1730 0.3851%
嘉实沪港深精选股票 1.3310 0.3771%
金鹰技术C 0.8140 0.3699%