金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华酒A(酒分级) - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 0.3431 0.0015 0.44%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3443 -0.0005 -0.1425%
  • 累计净值:2.1991
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.7507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张羽翔 闫冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.97% -1.97% -8.21% -10.81% -17.03% -20.58% -33.38% 148.36%
同类排名 3403/3408 4398/4726 4618/4639 4210/4410 3253/3259 2438/2451 1921/1938 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 分红 每份派现金0.4700元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-17 份额折算 每份份额折算1.5442份
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.00693份
2020-07-01 份额折算 每份份额折算1.58337份
鹏华酒A基金动态
鹏华酒A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 13.62% 0.50%
600519 贵州茅台 0.0000 13.61% -0.14%
000568 泸州老窖 0.0000 12.79% 0.01%
600809 山西汾酒 0.0000 12.47% -0.97%
002304 洋河股份 0.0000 5.39% 0.11%
603369 今世缘 0.0000 4.48% -0.51%
000596 古井贡酒 0.0000 4.00% -0.30%
600600 青岛啤酒 0.0000 3.56% 0.03%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.60% -0.73%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.16% -1.10%
鹏华酒A(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 鹏华酒A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张羽翔 闫冬 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 79.7507亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率