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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.4860 -0.03 -2.80% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 -0.0289 -2.6942% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.5130
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
57.04% 3.58% 1.17% 33.87% 11.27% 61.53% 105.47% 68.26%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.0410 -2.8000%
2019-05-16 1.0710 1.2287%
2019-05-15 1.0580 5.5900%
2019-05-14 1.0020 -0.9900%
2019-05-13 1.0120 0.7000%
2019-05-10 1.0050 5.1300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-29 份额折算 每份份额折算1.56884份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -2.4863%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -3.2006%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -1.4691%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -4.5062%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -4.1184%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -3.7201%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -2.9063%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -0.1133%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -2.9179%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.9723%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300亿 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实美股 1.9390 1.1476%
博时标普500联接C 2.2277 0.9013%
长信富海A 1.0574 0.2465%
海富通一年定开C 1.7720 0.2262%
国投新活力C 1.1356 0.2029%
工银目标收益一年定开A 1.1440 0.1751%
长信稳健纯债E 1.0178 0.1574%
博时裕通纯债C 1.0052 0.1494%
长信富民纯债A 1.0449 0.1438%
安丰18C 1.0240 0.1000%