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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.2200 -0.0250 -2.0100% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2221 -0.0229 -1.8374% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3390
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.31% 5.90% 10.21% 16.75% -7.22% 26.50% 80.19% 25.70%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2200 -2.0100%
2019-02-14 1.2450 2.4691%
2019-02-13 1.2150 0.9975%
2019-02-12 1.2030 0.4174%
2019-02-11 1.1980 3.9931%
2019-02-01 1.1520 1.4085%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -1.6794%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -2.2955%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -3.2285%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.3741%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -1.1218%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -2.8637%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 0.2502%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -0.2911%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -0.6237%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -1.8861%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金ETF联接C 1.0097 0.6300%
国泰黄金ETF联接C 1.0903 0.6300%
中融量化多因子混合C 0.7833 0.4700%
前海金银C 0.8280 0.3600%
嘉实美股 1.8060 0.1109%
博时裕顺纯债债券 1.0610 0.0900%
中银中高C 1.0790 0.0900%
中欧纯债E 1.1850 0.0800%
中欧强债E 1.0771 0.0700%
招商产业债C 1.3600 0.0700%