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鹏华酒分级基金盘中实时估值(160632)

今天最新净值 1.1160 0.0070 0.6404% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0991 -0.0009 -0.0810% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.6430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
鹏华酒分级基金160632重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.1203% 0.0142%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.0725% 0.1208%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.0318% 0.0033%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.8881% 0.0806%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -3.0016% -0.1633%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -1.1040% -0.0464%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.1808% -0.0065%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 5.0060% 0.1502%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -2.7473% -0.0783%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.0958% -0.0553%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% 0.0193% 94.7000%
鹏华酒分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.6404% 0.8659%
2019-07-18 -1.3500% -1.5248%
2019-07-17 -0.4500% -0.3173%
2019-07-16 -1.0667% -1.0006%
2019-07-15 -0.8811% -0.5126%
2019-07-12 1.2500% 1.1641%
2019-07-11 -1.0600% -0.6419%
2019-07-10 0.1800% 0.0435%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级基金160632实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级基金160632实时估值图 酒分级基金160632实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.3186 -0.0236%
泰达信用合利A 0.9760 -0.0019%
民生转债C 0.6535 -0.0777%
上投成长 1.0864 -1.3243%
嘉实研究阿尔法 1.0939 -0.1935%
泰达收益增强债A 1.0197 -0.1278%
鹏华丰实A 1.0971 0.0052%
景祥A 1.0179 -0.0078%
汇添富沪深300 1.4757 -0.5684%
华泰丰汇债A 1.0862 -0.0721%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.3186 -0.0236%
泰达信用合利A 0.9760 -0.0019%
民生转债C 0.6535 -0.0777%
上投成长 1.0864 -1.3243%
嘉实研究阿尔法 1.0939 -0.1935%
泰达收益增强债A 1.0197 -0.1278%
鹏华丰实A 1.0971 0.0052%
景祥A 1.0179 -0.0078%
汇添富沪深300 1.4757 -0.5684%
华泰丰汇债A 1.0862 -0.0721%