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鹏华酒分级基金盘中实时估值(160632)

今天最新净值 0.9780 0.0050 0.5100% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 0.0055 0.5646% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.5180
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
鹏华酒分级基金160632重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.9495% 0.1122%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -0.8655% -0.0975%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.6693% -0.0696%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.6706% 0.0609%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.5747% 0.0313%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 2.2459% 0.0943%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 3.2164% 0.1161%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 1.2915% 0.0387%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 2.1572% 0.0615%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 2.0500% 0.0541%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% 0.402% 94.7000%
鹏华酒分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-22 0.5100% 0.5646%
2018-06-21 -1.3185% -1.5992%
2018-06-20 3.3543% 2.3106%
2018-06-19 -4.9801% -4.1974%
2018-06-15 -1.1811% -1.4947%
2018-06-14 -1.5504% -1.2138%
2018-06-13 -2.0873% -0.9264%
2018-06-12 3.8424% 3.0297%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级基金160632实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级基金160632实时估值图 酒分级基金160632实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.4203 0.0353%
泰达信用合利A 0.9910 -0.0036%
民生转债C 0.5981 0.0249%
上投成长 1.2952 2.7127%
嘉实研究阿尔法 1.2803 0.4185%
泰达收益增强债A 1.0217 0.0676%
鹏华丰实A 1.0458 -0.0159%
景祥A 1.0179 -0.0061%
汇添富沪深300 1.4405 -0.1092%
华泰丰汇债A 1.1391 0.0614%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.4203 0.0353%
泰达信用合利A 0.9910 -0.0036%
民生转债C 0.5981 0.0249%
上投成长 1.2952 2.7127%
嘉实研究阿尔法 1.2803 0.4185%
泰达收益增强债A 1.0217 0.0676%
鹏华丰实A 1.0458 -0.0159%
景祥A 1.0179 -0.0061%
汇添富沪深300 1.4405 -0.1092%
华泰丰汇债A 1.1391 0.0614%