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鹏华酒分级基金盘中实时估值(160632)

今天最新净值 0.8190 -0.0040 -0.4900% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8344 0.0154 1.8743% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.3590
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
鹏华酒分级基金160632重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 1.5224% 0.1799%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.6928% 0.1906%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 4.1517% 0.4318%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 2.5635% 0.2328%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.7433% 0.0948%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.4051% 0.0590%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.4138% 0.0510%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 0.4918% 0.0148%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 2.1203% 0.0604%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 1.4857% 0.0392%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% 1.3543% 94.7000%
鹏华酒分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 -0.4900% -0.3781%
2018-09-19 2.6185% 2.3740%
2018-09-18 2.8205% 2.2420%
2018-09-17 0.0000% -0.2495%
2018-09-14 1.8277% 1.4070%
2018-09-13 -0.1304% 0.1923%
2018-09-12 -2.2930% -1.2188%
2018-09-11 0.0000% -0.1333%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级基金160632实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级基金160632实时估值图 酒分级基金160632实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.2711 0.0370%
泰达信用合利A 0.9760 0.0046%
民生转债C 0.6043 0.0435%
上投成长 1.0662 0.5886%
嘉实研究阿尔法 1.2102 1.2741%
泰达收益增强债A 1.0218 0.0751%
鹏华丰实A 1.0711 0.0093%
景祥A 1.0179 -0.0138%
汇添富沪深300 1.3714 0.9743%
华泰丰汇债A 1.1446 -0.0341%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.2711 0.0370%
泰达信用合利A 0.9760 0.0046%
民生转债C 0.6043 0.0435%
上投成长 1.0662 0.5886%
嘉实研究阿尔法 1.2102 1.2741%
泰达收益增强债A 1.0218 0.0751%
鹏华丰实A 1.0711 0.0093%
景祥A 1.0179 -0.0138%
汇添富沪深300 1.3714 0.9743%
华泰丰汇债A 1.1446 -0.0341%