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鹏华酒A(酒分级)基金净值查询(160632)

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今天最新净值 0.3431 0.0015 0.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3444 -0.0004 -0.1140%

累计净值：2.1991
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.7507亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张羽翔闫冬

近一月鹏华酒A|酒分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华酒A(160632)基金累计收益率-8.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	160632	鹏华酒A	0.3448	2.2002	0.3431	2.1991	0.0017	0.50%
2025-12-12	160632	鹏华酒A	0.3431	2.1991	0.3416	2.1981	0.0015	0.44%
2025-12-11	160632	鹏华酒A	0.3416	2.1981	0.3438	2.1996	-0.0022	-0.64%
2025-12-10	160632	鹏华酒A	0.3438	2.1996	0.3417	2.1982	0.0021	0.61%
2025-12-09	160632	鹏华酒A	0.3417	2.1982	0.3466	2.2014	-0.0049	-1.41%
2025-12-08	160632	鹏华酒A	0.3466	2.2014	0.3500	2.2036	-0.0034	-0.97%
2025-12-05	160632	鹏华酒A	0.3500	2.2036	0.3485	2.2026	0.0015	0.43%
2025-12-04	160632	鹏华酒A	0.3485	2.2026	0.3545	2.2066	-0.0060	-1.72%
2025-12-03	160632	鹏华酒A	0.3545	2.2066	0.3585	2.2092	-0.0040	-1.12%
2025-12-02	160632	鹏华酒A	0.3585	2.2092	0.3619	2.2114	-0.0034	-0.94%

2025-12-01	160632	鹏华酒A	0.3619	2.2114	0.3619	2.2114	0.0000	0.00%
2025-11-28	160632	鹏华酒A	0.3619	2.2114	0.3617	2.2113	0.0002	0.06%
2025-11-27	160632	鹏华酒A	0.3617	2.2113	0.3614	2.2111	0.0003	0.08%
2025-11-26	160632	鹏华酒A	0.3614	2.2111	0.3610	2.2108	0.0004	0.11%
2025-11-25	160632	鹏华酒A	0.3610	2.2108	0.3609	2.2108	0.0001	0.03%
2025-11-24	160632	鹏华酒A	0.3609	2.2108	0.3624	2.2117	-0.0015	-0.41%
2025-11-21	160632	鹏华酒A	0.3624	2.2117	0.3663	2.2143	-0.0039	-1.06%
2025-11-20	160632	鹏华酒A	0.3663	2.2143	0.3670	2.2148	-0.0007	-0.19%
2025-11-19	160632	鹏华酒A	0.3670	2.2148	0.3699	2.2167	-0.0029	-0.78%
2025-11-18	160632	鹏华酒A	0.3699	2.2167	0.3712	2.2175	-0.0013	-0.35%
2025-11-17	160632	鹏华酒A	0.3712	2.2175	0.3711	2.2174	0.0001	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%