鹏华酒分级基金净值查询(160632)
今天最新净值
0.4340
0.0020 0.4600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4277
0.0007 0.1618%
- 累计净值:2.2590
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:118.6640亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张羽翔 闫冬
近一周,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率7.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4270 |
2.2540 |
0.4330 |
2.2580 |
-0.0060 |
-1.39% |
2024-03-26 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4330 |
2.2580 |
0.4260 |
2.2530 |
0.0070 |
1.64% |
2024-03-25 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4260 |
2.2530 |
0.4300 |
2.2560 |
-0.0040 |
-0.93% |
2024-03-22 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4300 |
2.2560 |
0.4390 |
2.2620 |
-0.0090 |
-2.05% |