收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.70% | -0.34% | 0.75% | 2.26% | 1.20% | 1.30% | 4.02% | 565.19% |
同类排名 | 731/2318 | 2006/2327 | 2171/2327 | 794/2310 | 231/2209 | 442/2082 | 365/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.19815份 | ||
2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 4.1000 | 0.57% | -0.43% |
601600 | 中国铝业 | 10.1800 | 0.42% | 2.45% |
601899 | 紫金矿业 | 4.0100 | 0.38% | 5.00% |
000933 | 神火股份 | 3.3400 | 0.37% | -0.67% |
001965 | 招商公路 | 5.8000 | 0.37% | -2.55% |
601288 | 农业银行 | 15.1900 | 0.36% | -2.20% |
600350 | 山东高速 | 6.6400 | 0.32% | -0.75% |
600886 | 国投电力 | 3.5800 | 0.30% | -0.70% |
600019 | 宝钢股份 | 7.8400 | 0.29% | -0.28% |
601006 | 大秦铁路 | 6.4600 | 0.27% | -1.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |