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鹏华行业成长 - 基金主页(代码:206001)

今天最新净值 1.1853 0.0013 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2034 0.0004 0.0319%
  • 累计净值:5.8422
  • 成立日期:2002-05-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:39.772亿份
  • 最近份额:1.7083亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:杨雅洁 叶朝明 范晶伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.70% -0.34% 0.75% 2.26% 1.20% 1.30% 4.02% 565.19%
同类排名 731/2318 2006/2327 2171/2327 794/2310 231/2209 442/2082 365/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-08-14 份额折算 每份份额折算1.19815份
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-18 分红 每份派现金0.0700元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0500元
鹏华行业成长基金动态
鹏华行业成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 4.1000 0.57% -0.43%
601600 中国铝业 10.1800 0.42% 2.45%
601899 紫金矿业 4.0100 0.38% 5.00%
000933 神火股份 3.3400 0.37% -0.67%
001965 招商公路 5.8000 0.37% -2.55%
601288 农业银行 15.1900 0.36% -2.20%
600350 山东高速 6.6400 0.32% -0.75%
600886 国投电力 3.5800 0.30% -0.70%
600019 宝钢股份 7.8400 0.29% -0.28%
601006 大秦铁路 6.4600 0.27% -1.06%
鹏华行业成长(206001)基金档案
基金代码 206001 基金简称 鹏华成长 基金全称 鹏华行业成长证券投资基金
发行日期 2002-04-22 成立日期 2002-05-24 基金类型
基金经理 杨雅洁 叶朝明 范晶伟 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 1.7083亿 成立份额 39.772亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%