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华泰柏瑞亚洲领导 - 基金主页(代码:460010)

今天最新净值 0.8620 -0.0070 -0.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6320 -0.0050 -0.7808%
  • 累计净值:0.8620
  • 成立日期:2010-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.906亿份
  • 最近份额:16.5904亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.87% 5.71% 7.76% -3.86% -20.75% -22.86% -56.19% -27.80%
同类排名 76/89 17/89 36/89 70/89 60/68 55/58 40/41 -
华泰柏瑞亚洲领导基金动态
华泰柏瑞亚洲领导重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
03900 绿城中国 0.0000 7.19% -0.58%
06030 中信证券 0.0000 6.34% -0.18%
03908 中金公司 0.0000 5.18% -1.05%
01776 广发证券 0.0000 5.07% -0.95%
03958 东方证券 0.0000 4.99% -0.68%
00909 明源云 0.0000 4.69% -7.94%
华泰柏瑞亚洲领导(460010)基金档案
基金代码 460010 基金简称 华泰亚洲 基金全称 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-01 成立日期 2010-12-02 基金类型
基金经理 何琦 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 16.5904亿 成立份额 2.906亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%