收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.62% | 0.48% | 1.53% | -2.35% | 0.88% | 0.67% | -6.88% | -0.15% |
同类排名 | 1609/2643 | 1982/2752 | 2602/2723 | 1813/2605 | 204/2194 | 385/1816 | 297/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02291份 | ||
2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.03182份 | ||
2019-03-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.57173份 | ||
2017-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02665份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 186.3200 | 12.53% | 5.39% |
300059 | 东方财富 | 242.1700 | 10.93% | 6.23% |
600837 | 海通证券 | 184.5600 | 5.62% | 3.80% |
601688 | 华泰证券 | 98.2900 | 4.83% | 6.99% |
601211 | 国泰君安 | 86.0500 | 4.18% | 3.82% |
600999 | 招商证券 | 71.1100 | 3.48% | 5.69% |
600958 | 东方证券 | 99.9800 | 2.89% | 4.75% |
000166 | 申万宏源 | 172.0900 | 2.69% | 4.80% |
000776 | 广发证券 | 56.5300 | 2.64% | 4.11% |
601377 | 兴业证券 | 131.1900 | 2.50% | 5.15% |