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长盛中证证券公司分级 - 基金主页(代码:502053)

今天最新净值 0.8845 0.0053 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8546 0.0343 4.1840%
  • 累计净值:0.8845
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9174亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:陈亘斯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.62% 0.48% 1.53% -2.35% 0.88% 0.67% -6.88% -0.15%
同类排名 1609/2643 1982/2752 2602/2723 1813/2605 204/2194 385/1816 297/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-30 份额折算 每份份额折算1.02291份
2019-11-29 份额折算 每份份额折算1.03182份
2019-03-07 份额折算 每份份额折算1.57173份
2017-11-30 份额折算 每份份额折算1.02665份
长盛中证证券公司分级基金动态
长盛中证证券公司分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 186.3200 12.53% 5.39%
300059 东方财富 242.1700 10.93% 6.23%
600837 海通证券 184.5600 5.62% 3.80%
601688 华泰证券 98.2900 4.83% 6.99%
601211 国泰君安 86.0500 4.18% 3.82%
600999 招商证券 71.1100 3.48% 5.69%
600958 东方证券 99.9800 2.89% 4.75%
000166 申万宏源 172.0900 2.69% 4.80%
000776 广发证券 56.5300 2.64% 4.11%
601377 兴业证券 131.1900 2.50% 5.15%
长盛中证证券公司分级(502053)基金档案
基金代码 502053 基金简称 券商分级 基金全称
发行日期 2015-07-13~2015-08-07 成立日期 2015-08-13 基金类型
基金经理 陈亘斯 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 4.9174亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1391 5.64%
券商LOF 0.8664 5.62%
长盛互联网+混合A 1.3710 3.64%
长盛国企 0.3290 3.46%
长盛核心成长混合A 0.9072 2.57%
长盛核心成长混合C 0.8938 2.56%
长盛制造精选混合A 0.9258 2.45%
长盛制造精选混合C 0.9056 2.44%
长盛新兴成长 1.5400 2.39%
长盛高端装备混合A 2.3800 2.37%