| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 分红 | 每份派现金0.2241元 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 分红 | 每份派现金0.1872元 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 分红 | 每份派现金0.1937元 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 分红 | 每份派现金0.1596元 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 分红 | 每份派现金0.2117元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.3282 | 0.48% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.3171 | 0.48% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4702 | 0.45% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4232 | 0.44% |