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鹏华前海万科REITS - 基金主页(代码:184801)

今天最新净值 99.4740 0.0780 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 99.7181 0.0661 0.0663%
  • 累计净值:1.4220
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2999亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:尤柏年 刘方正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.76% 0.06% 1.43% 0.01% 0.58% 3.36% 6.45% 49.99%
同类排名 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金2.3683元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金6.5207元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金7.8754元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金7.9120元
2019-01-10 2019-01-10 2019-01-14 分红 每份派现金7.4310元
鹏华前海万科REITS基金动态
鹏华前海万科REITS重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 81.4800 1.01% 0.35%
002475 立讯精密 99.0400 0.97% 3.14%
600031 三一重工 194.4000 0.95% -0.52%
000001 平安银行 255.2100 0.90% 0.76%
603477 巨星农牧 73.2200 0.89% -0.38%
002840 华统股份 123.0000 0.87% -0.38%
000651 格力电器 60.9300 0.80% 0.21%
603773 沃格光电 78.0000 0.76% 0.59%
601006 大秦铁路 300.0000 0.74% 0.00%
601689 拓普集团 34.0000 0.72% -0.33%
鹏华前海万科REITS(184801)基金档案
基金代码 184801 基金简称 鹏华REIT 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 尤柏年 刘方正 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.2999亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%