金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 中欧医疗健康混合C 富国中证军工指数(LOF)A 万家行业优选混合(LOF) 信澳业绩驱动混合C 富国天博创新主题混合 华商优势行业混合 银华内需精选混合(LOF) 易方达科融混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达创新驱动灵活配置混合 新华优选分红混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银上证央企ETF(央企ETF) - 基金主页(代码:510060)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.6462 0.0040 0.15%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6128 -0.0229 -0.8689%
  • 累计净值：1.6926
  • 成立日期：2009-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：45.338亿份
  • 最近份额：0.5381亿
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.45% -1.24% -3.60% 0.46% 4.07% 36.16% 34.24% 69.26%
同类排名 3110/3408 3883/4726 3649/4639 2682/4410 2703/3259 1303/2451 549/1938 -
工银上证央企ETF分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-09-28 份额折算 每份份额折算0.63964份
工银上证央企ETF基金动态
工银上证央企ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 10.12% -0.24%
600900 长江电力 0.0000 6.75% -0.25%
600030 中信证券 0.0000 5.90% -0.25%
688981 中芯国际 0.0000 5.64% -2.04%
601328 交通银行 0.0000 5.27% -0.82%
601288 XD农业银 0.0000 4.68% -1.60%
601816 京沪高铁 0.0000 3.05% -0.78%
600150 中国船舶 0.0000 2.63% -2.96%
601988 中国银行 0.0000 2.59% -0.36%
601088 中国神华 0.0000 2.57% 0.65%
工银上证央企ETF(510060)基金档案
基金代码 510060 基金简称 工银上证央企ETF 基金全称 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2009-07-20 成立日期 2009-08-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵栩 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 1.20亿元 最近份额 0.5381亿 成立份额 45.338亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金 9.3405 1.29%
工银黄金ETF联接A 2.2320 1.29%
工银黄金ETF联接C 2.1890 1.29%
工银金融地产混合A 2.9060 1.11%
黄金股ETF基金 1.6451 0.93%
工银农业 1.0490 0.77%
工银核心机遇混合A 1.0153 0.54%
工银核心机遇混合C 0.9844 0.54%
工银精选金融地产混合A 1.4935 0.52%
工银精选金融地产混合C 1.4355 0.51%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
易方达北证50成份指数A 1.4617 0.51%
易方达北证50成份指数C 1.4488 0.51%
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
富国北证50成份指数C 1.3477 0.50%
招商北证50成份指数发起式A 1.5108 0.47%
招商北证50成份指数发起式C 1.4974 0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.9620 0.41%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
富国中证消费50ETF联接E 1.2659 -0.02%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏