收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.45% | -2.20% | 2.46% | 9.48% | 1.28% | 13.44% | -3.52% | 33.37% |
同类排名 | 226/2643 | 2685/2752 | 2477/2723 | 225/2605 | 199/2194 | 136/1816 | 222/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2009-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.63964份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 9.32% | -0.09% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 6.11% | 0.19% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 6.09% | 0.73% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 5.36% | -0.44% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.54% | 1.11% |
601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 3.19% | -0.19% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 2.92% | 1.99% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.81% | -0.55% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.75% | 1.28% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.71% | -0.37% |