权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金代码 | 511890 | 基金简称 | 景顺长城交易型货币 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-06~2015-07-10 | 成立日期 | 2015-07-16 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 景顺长城基金 | ||
最近资产 | 0.14亿元 | 最近份额 | 112.5265亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城创新成长混合 | 1.2254 | 1.44% |
景顺长城成长龙头一年持有混合C | 0.6418 | 1.44% |
景顺环保 | 2.4170 | 1.43% |
景顺长城成长龙头一年持有混合A | 0.6543 | 1.43% |
景顺长城成长领航混合 | 1.0034 | 1.32% |
景顺优选混合 | 3.0098 | 1.30% |
景顺治理 | 1.0920 | 1.30% |
景顺改革机遇A | 1.1240 | 1.26% |
景顺长城医疗健康混合A | 0.6267 | 1.19% |
景顺长城医疗健康混合C | 0.6199 | 1.18% |