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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100) - 基金主页(代码:513110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0892 -0.0092 -0.44%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0892
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7046亿
最近资产：37.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.36%	0.34%	0.32%	6.34%	15.59%	55.70%	-	108.92%
同类排名	173/330	80/359	103/358	57/354	182/329	50/274		-

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金档案

基金代码	513110	基金简称	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-02-15~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	柳军李沐阳	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	37.12亿元	最近份额	11.7046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0347	1.94%
华泰柏瑞基本面智选C	1.4493	1.65%
华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.64%
通用航空	0.9773	1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	0.70%
红利ETF	3.1627	0.65%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8417	0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0613	0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0662	0.59%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%