华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)
今天最新净值
2.0382
-0.0099 -0.48%
2025-12-16
- 累计净值：2.0382
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.7046亿
- 最近资产：37.12亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 李沐阳
近一月华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询
近一月,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0417 |
2.0417 |
2.0382 |
2.0382 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0382 |
2.0382 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0481 |
2.0481 |
2.0892 |
2.0892 |
-0.0411 |
-2.01% |
| 2025-12-11 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0892 |
2.0892 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0984 |
2.0984 |
2.0904 |
2.0904 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0904 |
2.0904 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0869 |
2.0869 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0917 |
2.0917 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0822 |
2.0822 |
2.0848 |
2.0848 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0848 |
2.0848 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0030 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-02 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0818 |
2.0818 |
2.0636 |
2.0636 |
0.0182 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0636 |
2.0636 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0720 |
2.0720 |
2.0558 |
2.0558 |
0.0162 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0558 |
2.0558 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0563 |
2.0563 |
2.0394 |
2.0394 |
0.0169 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0394 |
2.0394 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0111 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0283 |
2.0283 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0505 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9778 |
1.9778 |
1.9635 |
1.9635 |
0.0143 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9635 |
1.9635 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0465 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0100 |
2.0100 |
1.9985 |
1.9985 |
0.0115 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9985 |
1.9985 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0229 |
-1.15% |
