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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)

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今天最新净值 2.0382 -0.0099 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0382
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7046亿
最近资产：37.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一周华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.0417	2.0417	2.0382	2.0382	0.0035	0.17%
2025-12-15	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.0382	2.0382	2.0481	2.0481	-0.0099	-0.48%
2025-12-12	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.0481	2.0481	2.0892	2.0892	-0.0411	-2.01%
2025-12-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.0892	2.0892	2.0984	2.0984	-0.0092	-0.44%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%