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南方富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF) - 基金主页(代码:517180)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4926 0.0003 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4724 -0.0119 -0.8002%
  • 累计净值：1.6276
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7570亿
  • 最近资产：2.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：龚涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.65% -2.09% -3.91% 0.76% 0.85% 30.68% 48.34% 63.50%
同类排名 3319/3408 4486/4726 3825/4639 2456/4410 2919/3259 1620/2451 294/1938 -
南方富时中国国企开放共赢ETF分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-24 2025-10-27 2025-10-30 分红 每份派现金0.0150元
2025-04-11 2025-04-14 2025-04-17 分红 每份派现金0.0440元
2024-08-12 2024-08-13 2024-08-16 分红 每份派现金0.0760元
南方富时中国国企开放共赢ETF基金动态
南方富时中国国企开放共赢ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601857 中国石油 0.0000 14.36% -0.42%
601668 中国建筑 0.0000 10.04% -0.77%
600941 中国移动 0.0000 8.26% -0.51%
00941 中国移动 0.0000 6.03% -0.47%
600028 中国石化 0.0000 4.84% -0.86%
601728 中国电信 0.0000 4.14% -1.36%
601186 中国铁建 0.0000 4.13% -0.64%
601390 中国中铁 0.0000 3.95% -0.55%
600938 中国海油 0.0000 3.78% -1.31%
601800 中国交建 0.0000 2.57% -0.60%
南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)基金档案
基金代码 517180 基金简称 南方富时中国国企开放共赢ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 龚涛 基金托管人 基金公司
最近资产 2.55亿元 最近份额 1.7570亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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