南方富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF)基金净值查询(517180)
今天最新净值
1.4926
0.0003 0.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4724
-0.0119 -0.8002%
- 累计净值：1.6276
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7570亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一季南方富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4843 |
1.6193 |
1.4926 |
1.6276 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4926 |
1.6276 |
1.4923 |
1.6273 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4923 |
1.6273 |
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-0.17% |
| 2025-12-10 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4948 |
1.6298 |
1.4966 |
1.6316 |
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-0.12% |
| 2025-12-09 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4966 |
1.6316 |
1.5139 |
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-1.16% |
| 2025-12-08 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5139 |
1.6489 |
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-0.69% |
| 2025-12-05 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5244 |
1.6594 |
1.5249 |
1.6599 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5249 |
1.6599 |
1.5216 |
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0.22% |
| 2025-12-03 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.6566 |
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-0.28% |
| 2025-12-02 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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|
|
| 2025-12-01 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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| 2025-11-28 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5068 |
1.6418 |
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-0.24% |
| 2025-11-27 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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| 2025-11-26 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5108 |
1.6458 |
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0.13% |
| 2025-11-24 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.6439 |
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| 2025-11-21 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5163 |
1.6513 |
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-1.37% |
| 2025-11-20 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5370 |
1.6720 |
1.5403 |
1.6753 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5403 |
1.6753 |
1.5227 |
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1.14% |
| 2025-11-18 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5227 |
1.6577 |
1.5342 |
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-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5342 |
1.6692 |
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-0.38% |
| 2025-11-14 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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-0.55% |
| 2025-11-13 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5486 |
1.6836 |
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-0.30% |
| 2025-11-12 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5533 |
1.6883 |
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| 2025-11-11 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5453 |
1.6803 |
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-0.13% |
|
|
| 2025-11-10 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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| 2025-11-07 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5335 |
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| 2025-11-06 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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| 2025-11-05 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5144 |
1.6494 |
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| 2025-11-04 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5153 |
1.6503 |
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-0.04% |
| 2025-11-03 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5159 |
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| 2025-10-31 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4934 |
1.6284 |
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-1.29% |
| 2025-10-30 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5127 |
1.6477 |
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| 2025-10-29 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.6427 |
1.5077 |
1.6427 |
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0.00% |
| 2025-10-28 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5077 |
1.6427 |
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1.6549 |
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-0.80% |
| 2025-10-27 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5199 |
1.6549 |
1.5230 |
1.6430 |
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-0.20% |
| 2025-10-24 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5230 |
1.6430 |
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1.6488 |
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-0.38% |
| 2025-10-23 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5288 |
1.6488 |
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1.07% |
| 2025-10-22 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5125 |
1.6325 |
1.5051 |
1.6251 |
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| 2025-10-21 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.6251 |
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| 2025-10-20 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4958 |
1.6158 |
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1.6065 |
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| 2025-10-17 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4865 |
1.6065 |
1.4973 |
1.6173 |
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-0.72% |
| 2025-10-16 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4973 |
1.6173 |
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0.50% |
| 2025-10-15 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4899 |
1.6099 |
1.4880 |
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0.13% |
| 2025-10-14 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.6080 |
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| 2025-10-13 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.6033 |
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| 2025-10-10 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.6083 |
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| 2025-10-09 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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| 2025-09-30 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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| 2025-09-29 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.5718 |
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| 2025-09-26 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4520 |
1.5720 |
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| 2025-09-25 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.5735 |
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-0.42% |
| 2025-09-24 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.5797 |
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0.09% |
| 2025-09-23 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4584 |
1.5784 |
1.4551 |
1.5751 |
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0.23% |
| 2025-09-22 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
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1.5751 |
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-0.72% |
| 2025-09-19 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4657 |
1.5857 |
1.4651 |
1.5851 |
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0.04% |
| 2025-09-18 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4651 |
1.5851 |
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1.6140 |
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-1.93% |
| 2025-09-17 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4940 |
1.6140 |
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1.6082 |
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0.39% |
| 2025-09-16 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4882 |
1.6082 |
1.4959 |
1.6159 |
-0.0077 |
-0.51% |
