| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.32% | -0.55% | -0.15% | -7.49% | -9.27% | -13.63% | -13.47% | 32.32% |
| 同类排名 | 1958/2318 | 2088/2327 | 2312/2327 | 2038/2310 | 930/2209 | 1224/2082 | 972/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000600 | 建投能源 | 179.5000 | 5.32% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.6700 | 5.08% | 0.97% |
| 600398 | 海澜之家 | 100.0000 | 4.00% | -0.22% |
| 600373 | 中文传媒 | 50.0000 | 3.40% | 1.33% |
| 603365 | 水星家纺 | 39.8000 | 2.99% | -3.23% |
| 002840 | 华统股份 | 28.4200 | 2.68% | 0.85% |
| 002558 | 巨人网络 | 45.0000 | 2.39% | 2.63% |
| 000719 | 中原传媒 | 40.0000 | 2.24% | 1.69% |
| 601991 | 大唐发电 | 150.0000 | 1.96% | 2.34% |
| 600229 | 城市传媒 | 47.5400 | 1.66% | 3.53% |
