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银河强化债券 - 基金主页(代码:519676)

今天最新净值 1.0370 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0020 0.1939%
  • 累计净值:1.7780
  • 成立日期:2011-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.577亿份
  • 最近份额:2.5870亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:祝建辉 张沛 魏璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% 0.10% 1.27% 1.47% -2.26% -1.05% -1.92% 88.67%
同类排名 537/1115 525/1148 651/1143 436/1106 704/974 525/793 425/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.0270元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 分红 每份派现金0.0320元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 分红 每份派现金0.0320元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0350元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0250元
银河强化债券基金动态
银河强化债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 2.1200 1.43% 3.58%
600519 贵州茅台 0.2200 1.37% 0.97%
000933 神火股份 13.5500 0.98% -0.67%
601058 赛轮轮胎 12.9300 0.69% 0.12%
603179 新泉股份 4.2400 0.66% 3.38%
000596 古井贡酒 0.5800 0.55% 2.33%
300274 阳光电源 1.1700 0.44% 2.46%
605117 德业股份 1.3300 0.44% 2.01%
002179 中航光电 3.0900 0.39% 0.18%
601398 工商银行 20.4400 0.39% -1.64%
银河强化债券(519676)基金档案
基金代码 519676 基金简称 银河强化收益 基金全称 银河强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-04-25 成立日期 2011-05-31 基金类型
基金经理 祝建辉 张沛 魏璇 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 2.5870亿 成立份额 10.577亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.3680 4.92%
银河创新 3.9195 3.18%
银河新动能混合A 1.3408 2.71%
银河智造混合A 2.0490 2.66%
银河成长远航混合A 0.9542 2.52%
银河成长远航混合C 0.9503 2.51%
银河景气行业混合A 0.6904 2.45%
银河蓝筹混合A 3.2560 2.45%
银河景气行业混合C 0.6845 2.44%
银河智慧混合A 1.6613 2.44%