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中银中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:563760)

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今天最新净值 1.1769 -0.0105 -0.89%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1880 -0.0025 -0.2127%

累计净值：1.1769
成立日期：2025-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.68%	-3.88%	4.84%	-	-	-	17.69%
同类排名		627/4642	3043/4620	269/4441				-

中银中证全指自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	9.94%	0.07%
000333	美的集团	0.0000	7.75%	-1.08%
000651	格力电器	0.0000	7.00%	-0.51%
601919	中远海控	0.0000	6.60%	0.07%
000858	五粮液	0.0000	6.51%	-0.10%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.97%	0.17%
000100	TCL科技	0.0000	3.48%	-2.14%
601600	中国铝业	0.0000	3.33%	0.09%
002352	顺丰控股	0.0000	3.18%	0.47%
601225	陕西煤业	0.0000	2.85%	1.59%

中银中证全指自由现金流ETF(563760)基金档案

基金代码	563760	基金简称	中银现金	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-16	成立日期	2025-05-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	2.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%