中银中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563760)
今天最新净值
1.1905
0.0136 1.14%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1913
0.0008 0.0685%
- 累计净值：1.1905
- 成立日期：2025-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.47亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一季,中银中证全指自由现金流ETF(563760)基金累计收益率5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1902 |
1.1902 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1905 |
1.1905 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0136 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1769 |
1.1769 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1874 |
1.1874 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1878 |
1.1878 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1820 |
1.1820 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1900 |
1.1900 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1849 |
1.1849 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0225 |
-1.90% |
| 2025-12-08 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2074 |
1.2074 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2136 |
1.2136 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0130 |
1.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2006 |
1.2006 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2018 |
1.2018 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-12-02 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1939 |
1.1939 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1956 |
1.1956 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0188 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1768 |
1.1768 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1740 |
1.1740 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1732 |
1.1732 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1722 |
1.1722 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1652 |
1.1652 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1712 |
1.1712 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0232 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1944 |
1.1944 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2016 |
1.2016 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1920 |
1.1920 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0195 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2115 |
1.2115 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2244 |
1.2244 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0112 |
-0.91% |
|
|
| 2025-11-13 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2356 |
1.2356 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2254 |
1.2254 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2166 |
1.2166 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2212 |
1.2212 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0178 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.2034 |
1.2034 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1963 |
1.1963 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0230 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1733 |
1.1733 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1700 |
1.1700 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1831 |
1.1831 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0091 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1740 |
1.1740 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1798 |
1.1798 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1787 |
1.1787 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0154 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1633 |
1.1633 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1736 |
1.1736 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0126 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1610 |
1.1610 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1618 |
1.1618 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0119 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1499 |
1.1499 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-21 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1471 |
1.1471 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1396 |
1.1396 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1357 |
1.1357 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1492 |
1.1492 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1521 |
1.1521 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1426 |
1.1426 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-13 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1398 |
1.1398 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1470 |
1.1470 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1451 |
1.1451 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0231 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1220 |
1.1220 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1165 |
1.1165 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1075 |
1.1075 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1058 |
1.1058 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1050 |
1.1050 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.0969 |
1.0969 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1014 |
1.1014 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1148 |
1.1148 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0070 |
0.63% |
