中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询(020618)

今天最新净值 1.0431 -0.0012 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0080 0.7633%

累计净值：1.0431
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

近一季中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618)基金累计收益率3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0459	1.0459	1.0431	1.0431	0.0028	0.27%
2025-12-16	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0431	1.0431	1.0443	1.0443	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0443	1.0443	1.0434	1.0434	0.0009	0.09%
2025-12-12	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0434	1.0434	1.0448	1.0448	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0448	1.0448	1.0465	1.0465	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0465	1.0465	1.0452	1.0452	0.0013	0.12%
2025-12-09	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0452	1.0452	1.0545	1.0545	-0.0093	-0.88%
2025-12-08	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0545	1.0545	1.0605	1.0605	-0.0060	-0.57%
2025-12-05	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0605	1.0605	1.0577	1.0577	0.0028	0.26%
2025-12-04	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0577	1.0577	1.0605	1.0605	-0.0028	-0.26%

2025-12-03	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0605	1.0605	1.0578	1.0578	0.0027	0.26%
2025-12-02	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0578	1.0578	1.0551	1.0551	0.0027	0.26%
2025-12-01	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0551	1.0551	1.0440	1.0440	0.0111	1.06%
2025-11-28	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0440	1.0440	1.0436	1.0436	0.0004	0.04%
2025-11-27	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0436	1.0436	1.0404	1.0404	0.0032	0.31%
2025-11-26	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0404	1.0404	1.0419	1.0419	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0419	1.0419	1.0371	1.0371	0.0048	0.46%
2025-11-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0371	1.0371	1.0416	1.0416	-0.0045	-0.43%
2025-11-21	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0416	1.0416	1.0588	1.0588	-0.0172	-1.62%
2025-11-20	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0588	1.0588	1.0568	1.0568	0.0020	0.19%
2025-11-19	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0568	1.0568	1.0548	1.0548	0.0020	0.19%
2025-11-18	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0548	1.0548	1.0639	1.0639	-0.0091	-0.86%
2025-11-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0639	1.0639	1.0743	1.0743	-0.0104	-0.97%
2025-11-14	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0743	1.0743	1.0810	1.0810	-0.0067	-0.62%
2025-11-13	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0810	1.0810	1.0785	1.0785	0.0025	0.23%

2025-11-12	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0785	1.0785	1.0760	1.0760	0.0025	0.23%
2025-11-11	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0760	1.0760	1.0751	1.0751	0.0009	0.08%
2025-11-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0751	1.0751	1.0683	1.0683	0.0068	0.64%
2025-11-07	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0683	1.0683	1.0634	1.0634	0.0049	0.46%
2025-11-06	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0634	1.0634	1.0571	1.0571	0.0063	0.60%
2025-11-05	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0573	1.0573	1.0524	1.0524	0.0049	0.47%
2025-11-03	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0524	1.0524	1.0432	1.0432	0.0092	0.88%
2025-10-31	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2025-10-30	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0429	1.0429	1.0360	1.0360	0.0069	0.67%
2025-10-29	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0360	1.0360	1.0351	1.0351	0.0009	0.09%
2025-10-28	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0351	1.0351	1.0372	1.0372	-0.0021	-0.20%
2025-10-27	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0372	1.0372	1.0299	1.0299	0.0073	0.71%
2025-10-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0299	1.0299	1.0351	1.0351	-0.0052	-0.50%
2025-10-23	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0351	1.0351	1.0256	1.0256	0.0095	0.93%
2025-10-22	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0256	1.0256	1.0228	1.0228	0.0028	0.27%
2025-10-21	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0228	1.0228	1.0184	1.0184	0.0044	0.43%
2025-10-20	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0186	1.0186	1.0255	1.0255	-0.0069	-0.67%
2025-10-16	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0255	1.0255	1.0248	1.0248	0.0007	0.07%
2025-10-15	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0248	1.0248	1.0191	1.0191	0.0057	0.56%
2025-10-14	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0191	1.0191	1.0113	1.0113	0.0078	0.77%
2025-10-13	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0113	1.0113	1.0178	1.0178	-0.0065	-0.64%
2025-10-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0178	1.0178	1.0093	1.0093	0.0085	0.84%
2025-10-09	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0093	1.0093	0.9992	0.9992	0.0101	1.01%
2025-09-30	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9992	0.9992	1.0023	1.0023	-0.0031	-0.31%
2025-09-29	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0023	1.0023	1.0028	1.0028	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0028	1.0028	1.0000	1.0000	0.0028	0.28%
2025-09-25	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0000	1.0000	1.0049	1.0049	-0.0049	-0.49%
2025-09-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0049	1.0049	1.0006	1.0006	0.0043	0.43%
2025-09-23	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0006	1.0006	0.9986	0.9986	0.0020	0.20%
2025-09-22	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9986	0.9986	1.0033	1.0033	-0.0047	-0.47%
2025-09-19	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0033	1.0033	1.0015	1.0015	0.0018	0.18%
2025-09-18	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0015	1.0015	1.0174	1.0174	-0.0159	-1.56%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%