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诺德成长优势 - 基金主页(代码:570005)

今天最新净值 1.0160 0.0050 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 0.0051 0.5018%
  • 累计净值:2.9870
  • 成立日期:2009-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.147亿份
  • 最近份额:1.6356亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:郝旭东 郭纪亭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% 0.69% 3.04% 1.91% -16.42% -19.85% -31.13% 200.12%
同类排名 1569/4200 3144/4295 3957/4274 1395/4165 1769/3654 1707/2899 1086/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-08 2016-12-08 2016-12-09 分红 每份派现金0.9200元
诺德成长优势基金动态
诺德成长优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.9000 4.81% 0.97%
601006 大秦铁路 174.6800 4.03% -1.06%
000568 泸州老窖 6.8000 3.93% 3.58%
601398 工商银行 168.9700 2.80% -1.64%
300760 迈瑞医疗 3.0000 2.65% 1.30%
600547 山东黄金 22.7800 2.02% 2.35%
601328 交通银行 101.5200 2.02% -1.30%
601156 东航物流 36.3400 1.96% 1.03%
600887 伊利股份 20.9100 1.83% -0.25%
688009 中国通号 102.4100 1.81% -2.11%
诺德成长优势(570005)基金档案
基金代码 570005 基金简称 诺德成长 基金全称 诺德成长优势股票型证券投资基金
发行日期 2009-08-10 成立日期 2009-09-22 基金类型
基金经理 郝旭东 郭纪亭 基金托管人 建设银行 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 1.6356亿 成立份额 5.147亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新能源汽车A 0.9031 2.78%
诺德新能源汽车C 0.8918 2.78%
诺德价值发现 0.6463 2.30%
诺德中小盘 0.8120 2.27%
诺德量化蓝筹C 0.9025 2.16%
诺德量化蓝筹A 0.8978 2.15%
诺德周期 2.6180 2.03%
诺德灵活 1.2477 1.97%
诺德研发创新100 0.9604 1.93%
诺德消费升级 1.1976 1.88%