金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生中证内地资源主题指数A(民生内地) - 基金主页(代码:690008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5257 -0.0065 -0.42%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4941 -0.0316 -2.0735%

累计净值：1.5257
成立日期：2012-03-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.827亿份
最近份额：1.2708亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：蔡晓武杰何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	48.04%	-1.14%	0.88%	12.94%	40.44%	66.36%	53.07%	52.57%
同类排名	445/3408	3831/4726	832/4639	106/4410	441/3259	353/2451	211/1938	-

民生中证内地资源主题指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	17.13%	-3.47%
601088	中国神华	0.0000	4.90%	0.65%
600111	北方稀土	0.0000	4.72%	-1.88%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.25%	-2.40%
601857	中国石油	0.0000	3.52%	0.63%
603799	华友钴业	0.0000	3.45%	-2.77%
601225	陕西煤业	0.0000	2.99%	0.28%
600028	中国石化	0.0000	2.98%	0.34%
600547	山东黄金	0.0000	2.74%	-4.25%
002460	赣锋锂业	0.0000	2.65%	-0.33%

民生中证内地资源主题指数A(690008)基金档案

基金代码	690008	基金简称	民生中证内地资源主题指数A	基金全称	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡晓武杰何江	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产		最近份额	1.2708亿	成立份额	6.827亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%