民生中证内地资源主题指数A(民生内地)基金净值查询(690008)
今天最新净值
1.4945
-0.0312 -2.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5359
0.0098 0.6438%
- 累计净值：1.4945
- 成立日期：2012-03-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.827亿份
- 最近份额：1.2708亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江
近一月民生中证内地资源主题指数A|民生内地基金净值查询
近一月,民生中证内地资源主题指数A(690008)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5261 |
1.5261 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0316 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4945 |
1.4945 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0312 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0153 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0354 |
-2.33% |
| 2025-12-08 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0240 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5258 |
1.5258 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0064 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5259 |
1.5259 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0408 |
2.75% |
| 2025-11-28 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4851 |
1.4851 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0247 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2025-11-21 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4608 |
1.4608 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0560 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5303 |
1.5303 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0390 |
2.62% |
| 2025-11-18 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4913 |
1.4913 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0357 |
-2.34% |
