民生中证内地资源主题指数A(民生内地)基金净值查询(690008)
今天最新净值
1.4945
-0.0312 -2.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5359
0.0098 0.6438%
- 累计净值：1.4945
- 成立日期：2012-03-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.827亿份
- 最近份额：1.2708亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江
近一季民生中证内地资源主题指数A|民生内地基金净值查询
近一季,民生中证内地资源主题指数A(690008)基金累计收益率11.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5261 |
1.5261 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0316 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4945 |
1.4945 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0312 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0153 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0354 |
-2.33% |
| 2025-12-08 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0240 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5258 |
1.5258 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0064 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5259 |
1.5259 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0408 |
2.75% |
| 2025-11-28 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4851 |
1.4851 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0247 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2025-11-21 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4608 |
1.4608 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0560 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5303 |
1.5303 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0390 |
2.62% |
| 2025-11-18 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4913 |
1.4913 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0357 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0289 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0448 |
2.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5188 |
1.5188 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0206 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0093 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-11-06 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5204 |
1.5204 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0355 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4785 |
1.4785 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0354 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5175 |
1.5175 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0271 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0113 |
0.74% |
| 2025-10-29 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5333 |
1.5333 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0464 |
3.12% |
| 2025-10-28 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4869 |
1.4869 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0372 |
-2.50% |
| 2025-10-27 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5241 |
1.5241 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0302 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0155 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0153 |
1.05% |
| 2025-10-22 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0126 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0123 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4634 |
1.4634 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4714 |
1.4714 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0205 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4919 |
1.4919 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4904 |
1.4904 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0361 |
-2.36% |
| 2025-10-13 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5265 |
1.5265 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0310 |
2.07% |
| 2025-10-10 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0289 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5244 |
1.5244 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0931 |
6.50% |
| 2025-09-30 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0307 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4006 |
1.4006 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0369 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0203 |
1.51% |
| 2025-09-24 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0171 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0400 |
-2.97% |
