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国都聚益定开混合基金盘中实时估值(004245)

今天最新净值 0.9968 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9968
  • 成立日期:2017-05-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2808亿
  • 最近资产:0.28亿元
  • 基金公司:国都证券
  • 基金经理:
国都聚益定开混合基金004245重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600195 中牧股份 2.0000 1.38% -0.58% -0.0080%
600519 贵州茅台 0.0500 1.30% 0.97% 0.0126%
300146 汤臣倍健 1.5000 0.88% 1.56% 0.0137%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.56% 0.0183% 3.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国都聚益定开混合基金004245实时估值图
国都聚益定期开放基金004245实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率