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国开睿富债券基金盘中实时估值(005298)

今天最新净值 1.1018 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1018
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2261亿
  • 最近资产:0.24亿元
  • 基金公司:国开泰富基金
  • 基金经理:
国开睿富债券基金005298重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601211 国泰君安 3.0000 2.33% 3.82% 0.0890%
002567 唐人神 4.0000 1.51% 1.07% 0.0162%
601398 工商银行 5.0500 1.25% -1.64% -0.0205%
600489 中金黄金 3.0000 1.07% 3.65% 0.0391%
600036 招商银行 0.5900 0.93% 0.23% 0.0021%
600439 瑞贝卡 6.0000 0.91% 2.16% 0.0197%
600919 江苏银行 3.0000 0.91% -9.12% -0.0830%
603113 金能科技 2.0000 0.91% 1.36% 0.0124%
603826 坤彩科技 1.0000 0.69% -0.14% -0.0010%
000858 五粮液 0.0500 0.28% 2.19% 0.0061%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.79% 0.0801% 14.99%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国开睿富债券基金005298实时估值图
国开睿富债券基金005298实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率
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