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泰康弘实3月定开混合基金盘中实时估值(006111)

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今天最新净值 1.1486 0.0040 0.35% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7912
成立日期：2018-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.8975亿
最近资产：35.47亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强陆建巍陈怡

泰康弘实3月定开混合基金006111重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.80%	-1.08%	-0.0842%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.27%	-1.18%	-0.0268%
02888	渣打集团	0.0000	2.19%	1.10%	0.0241%
00005	汇丰控股	0.0000	2.18%	0.00%	0.0000%
600031	三一重工	0.0000	2.17%	-1.47%	-0.0319%
600900	长江电力	0.0000	1.92%	-0.25%	-0.0048%
000333	美的集团	0.0000	1.70%	-0.56%	-0.0095%
01288	农业银行	0.0000	1.60%	-2.74%	-0.0438%
00939	建设银行	0.0000	1.59%	-2.12%	-0.0337%
01398	工商银行	0.0000	1.33%	-1.81%	-0.0241%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.75%		-0.2347%		71.29%

泰康弘实3月定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.35%	0.67%
2025-12-05	2.00%	0.20%
2025-11-28	2.78%	0.25%
2025-11-21	-4.21%	-1.36%
2025-11-14	-0.99%	-1.01%
2025-11-12	0.71%	0.30%
2025-11-11	-0.59%	-0.03%
2025-11-10	0.25%	0.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康弘实3月定开混合基金006111实时估值图

泰康弘实3月定开混合基金006111实时估值图

泰康弘实3月定开混合基金动态

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康稳健增利债券A	1.4541	0.0001%
泰康稳健增利债券C	1.5757	0.0001%
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0512	-0.0060%
泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1598	-0.0088%
泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1406	-0.0088%
泰康颐年混合A	1.3765	-0.0604%
泰康颐年混合C	1.3427	-0.0604%
泰康宏泰回报混合A	1.6933	-0.0799%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%