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汇安嘉利混合A(汇安嘉利一年封闭混合A)基金盘中实时估值(009133)

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今天最新净值 1.0139 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0139
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0102亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则

汇安嘉利混合A基金009133重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002352	顺丰控股	0.0000	1.51%	0.27%	0.0041%
600887	伊利股份	0.0000	1.22%	1.26%	0.0154%
600941	中国移动	0.0000	1.14%	-0.94%	-0.0107%
000333	美的集团	0.0000	1.07%	0.19%	0.0020%
601155	新城控股	0.0000	0.63%	-0.43%	-0.0027%
600039	四川路桥	0.0000	0.57%	-1.69%	-0.0096%
603658	安图生物	0.0000	0.49%	-0.81%	-0.0040%
603565	中谷物流	0.0000	0.46%	-0.48%	-0.0022%
600036	招商银行	0.0000	0.30%	-0.89%	-0.0027%
600989	宝丰能源	0.0000	0.29%	0.74%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.68%		-0.0083%		1.35%

汇安嘉利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.01%	0.04%
2025-12-15	-0.09%	0.03%
2025-12-12	-0.07%	0.02%
2025-12-11	-0.06%	-0.02%
2025-12-10	0.02%	0.02%
2025-12-09	-0.06%	-0.03%
2025-12-08	-0.09%	-0.05%
2025-12-05	0.05%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安嘉利混合A基金009133实时估值图

汇安嘉利混合A基金009133实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.4194	3.4015%
汇安成长优选混合C	2.2677	3.4015%
汇安量化先锋混合A	1.3545	2.0735%
汇安量化先锋混合C	1.3135	2.0735%
汇安丰利混合A	1.7747	1.5944%
汇安丰利混合C	1.7323	1.5944%
汇安核心资产混合A	0.7692	1.5466%
汇安核心资产混合C	0.7483	1.5466%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富添福吉祥混合C	1.5132	1.7629%
工银聚安混合A	1.3556	1.5669%
工银聚安混合C	1.3322	1.5669%
鹏华金享混合C	1.0595	1.5030%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3683	1.4706%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3470	1.4706%
华商双翼平衡混合A	2.4466	1.3485%
华商双翼平衡混合C	2.4131	1.3485%