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信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金盘中实时估值(011186)

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今天最新净值 0.4537 0.0108 2.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4537
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0628亿
最近资产：3.63亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运刘维华

信澳至诚精选混合A基金011186重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002311	海大集团	0.0000	10.06%	-0.50%	-0.0503%
600519	贵州茅台	0.0000	9.71%	-0.28%	-0.0272%
600600	青岛啤酒	0.0000	8.88%	-0.02%	-0.0018%
603288	海天味业	0.0000	7.16%	0.63%	0.0451%
300957	贝泰妮	0.0000	6.52%	0.49%	0.0319%
600298	安琪酵母	0.0000	5.77%	-1.50%	-0.0866%
02367	巨子生物	0.0000	5.74%	0.52%	0.0298%
605009	豪悦护理	0.0000	5.30%	-0.06%	-0.0032%
688169	石头科技	0.0000	4.50%	-0.28%	-0.0126%
002461	珠江啤酒	0.0000	3.89%	0.21%	0.0082%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.53%		-0.0667%		92.16%

信澳至诚精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-2.03%	0.01%
2025-12-12	2.44%	0.60%
2025-12-11	-1.25%	-0.59%
2025-12-10	-0.09%	0.30%
2025-12-09	-0.51%	-0.95%
2025-12-08	1.44%	-1.03%
2025-12-05	0.38%	0.33%
2025-12-04	0.64%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳至诚精选混合A基金011186实时估值图

信澳至诚精选混合A基金011186实时估值图

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信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星奕混合A	1.4588	0.3298%
信澳星奕混合C	1.4029	0.3298%
信澳新目标灵活配置混合A	1.1741	-0.0032%
信澳精华配置混合A	0.8552	-0.2114%
信澳至诚精选混合A	0.4435	-0.2224%
信澳鑫安债券(LOF)A	1.0206	-0.2381%
信澳消费优选混合	1.2599	-0.2431%
信澳信用债债券A	1.2525	-0.2789%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%