信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金净值查询(011186)

今天最新净值 0.4537 0.0108 2.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4436 -0.0009 -0.1924%

累计净值：0.4537
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0628亿
最近资产：3.63亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运刘维华

近一季信澳至诚精选混合A|信达澳银至诚精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳至诚精选混合A(011186)基金累计收益率-7.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011186	信澳至诚精选混合A	0.4445	0.4445	0.4537	0.4537	-0.0092	-2.03%
2025-12-12	011186	信澳至诚精选混合A	0.4537	0.4537	0.4429	0.4429	0.0108	2.44%
2025-12-11	011186	信澳至诚精选混合A	0.4429	0.4429	0.4485	0.4485	-0.0056	-1.25%
2025-12-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.4485	0.4485	0.4489	0.4489	-0.0004	-0.09%
2025-12-09	011186	信澳至诚精选混合A	0.4489	0.4489	0.4512	0.4512	-0.0023	-0.51%
2025-12-08	011186	信澳至诚精选混合A	0.4512	0.4512	0.4448	0.4448	0.0064	1.44%
2025-12-05	011186	信澳至诚精选混合A	0.4448	0.4448	0.4431	0.4431	0.0017	0.38%
2025-12-04	011186	信澳至诚精选混合A	0.4431	0.4431	0.4403	0.4403	0.0028	0.64%
2025-12-03	011186	信澳至诚精选混合A	0.4403	0.4403	0.4442	0.4442	-0.0039	-0.88%
2025-12-02	011186	信澳至诚精选混合A	0.4442	0.4442	0.4467	0.4467	-0.0025	-0.56%

2025-12-01	011186	信澳至诚精选混合A	0.4467	0.4467	0.4402	0.4402	0.0065	1.48%
2025-11-28	011186	信澳至诚精选混合A	0.4402	0.4402	0.4324	0.4324	0.0078	1.80%
2025-11-27	011186	信澳至诚精选混合A	0.4324	0.4324	0.4319	0.4319	0.0005	0.12%
2025-11-26	011186	信澳至诚精选混合A	0.4319	0.4319	0.4312	0.4312	0.0007	0.16%
2025-11-25	011186	信澳至诚精选混合A	0.4312	0.4312	0.4258	0.4258	0.0054	1.27%
2025-11-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.4258	0.4258	0.4237	0.4237	0.0021	0.50%
2025-11-21	011186	信澳至诚精选混合A	0.4237	0.4237	0.4333	0.4333	-0.0096	-2.22%
2025-11-20	011186	信澳至诚精选混合A	0.4333	0.4333	0.4365	0.4365	-0.0032	-0.73%
2025-11-19	011186	信澳至诚精选混合A	0.4365	0.4365	0.4372	0.4372	-0.0007	-0.16%
2025-11-18	011186	信澳至诚精选混合A	0.4372	0.4372	0.4376	0.4376	-0.0004	-0.09%
2025-11-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.4376	0.4376	0.4393	0.4393	-0.0017	-0.39%
2025-11-14	011186	信澳至诚精选混合A	0.4393	0.4393	0.4451	0.4451	-0.0058	-1.30%
2025-11-13	011186	信澳至诚精选混合A	0.4451	0.4451	0.4420	0.4420	0.0031	0.70%
2025-11-12	011186	信澳至诚精选混合A	0.4420	0.4420	0.4417	0.4417	0.0003	0.07%
2025-11-11	011186	信澳至诚精选混合A	0.4417	0.4417	0.4438	0.4438	-0.0021	-0.47%

2025-11-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.4438	0.4438	0.4358	0.4358	0.0080	1.84%
2025-11-07	011186	信澳至诚精选混合A	0.4358	0.4358	0.4390	0.4390	-0.0032	-0.73%
2025-11-06	011186	信澳至诚精选混合A	0.4390	0.4390	0.4365	0.4365	0.0025	0.57%
2025-11-05	011186	信澳至诚精选混合A	0.4365	0.4365	0.4362	0.4362	0.0003	0.07%
2025-11-04	011186	信澳至诚精选混合A	0.4362	0.4362	0.4406	0.4406	-0.0044	-1.00%
2025-11-03	011186	信澳至诚精选混合A	0.4406	0.4406	0.4410	0.4410	-0.0004	-0.09%
2025-10-31	011186	信澳至诚精选混合A	0.4410	0.4410	0.4437	0.4437	-0.0027	-0.61%
2025-10-30	011186	信澳至诚精选混合A	0.4437	0.4437	0.4486	0.4486	-0.0049	-1.09%
2025-10-29	011186	信澳至诚精选混合A	0.4486	0.4486	0.4470	0.4470	0.0016	0.36%
2025-10-28	011186	信澳至诚精选混合A	0.4470	0.4470	0.4517	0.4517	-0.0047	-1.04%
2025-10-27	011186	信澳至诚精选混合A	0.4517	0.4517	0.4530	0.4530	-0.0013	-0.29%
2025-10-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.4530	0.4530	0.4555	0.4555	-0.0025	-0.55%
2025-10-23	011186	信澳至诚精选混合A	0.4555	0.4555	0.4514	0.4514	0.0041	0.91%
2025-10-22	011186	信澳至诚精选混合A	0.4514	0.4514	0.4538	0.4538	-0.0024	-0.53%
2025-10-21	011186	信澳至诚精选混合A	0.4538	0.4538	0.4531	0.4531	0.0007	0.15%
2025-10-20	011186	信澳至诚精选混合A	0.4531	0.4531	0.4544	0.4544	-0.0013	-0.29%
2025-10-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.4544	0.4544	0.4606	0.4606	-0.0062	-1.35%
2025-10-16	011186	信澳至诚精选混合A	0.4606	0.4606	0.4647	0.4647	-0.0041	-0.88%
2025-10-15	011186	信澳至诚精选混合A	0.4647	0.4647	0.4579	0.4579	0.0068	1.49%
2025-10-14	011186	信澳至诚精选混合A	0.4579	0.4579	0.4574	0.4574	0.0005	0.11%
2025-10-13	011186	信澳至诚精选混合A	0.4574	0.4574	0.4620	0.4620	-0.0046	-1.00%
2025-10-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.4620	0.4620	0.4603	0.4603	0.0017	0.37%
2025-10-09	011186	信澳至诚精选混合A	0.4603	0.4603	0.4626	0.4626	-0.0023	-0.50%
2025-09-30	011186	信澳至诚精选混合A	0.4626	0.4626	0.4628	0.4628	-0.0002	-0.04%
2025-09-29	011186	信澳至诚精选混合A	0.4628	0.4628	0.4622	0.4622	0.0006	0.13%
2025-09-26	011186	信澳至诚精选混合A	0.4622	0.4622	0.4602	0.4602	0.0020	0.43%
2025-09-25	011186	信澳至诚精选混合A	0.4602	0.4602	0.4618	0.4618	-0.0016	-0.35%
2025-09-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.4618	0.4618	0.4652	0.4652	-0.0034	-0.73%
2025-09-23	011186	信澳至诚精选混合A	0.4652	0.4652	0.4681	0.4681	-0.0029	-0.62%
2025-09-22	011186	信澳至诚精选混合A	0.4681	0.4681	0.4735	0.4735	-0.0054	-1.14%
2025-09-19	011186	信澳至诚精选混合A	0.4735	0.4735	0.4728	0.4728	0.0007	0.15%
2025-09-18	011186	信澳至诚精选混合A	0.4728	0.4728	0.4795	0.4795	-0.0067	-1.40%
2025-09-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.4795	0.4795	0.4805	0.4805	-0.0010	-0.21%
2025-09-16	011186	信澳至诚精选混合A	0.4805	0.4805	0.4823	0.4823	-0.0018	-0.37%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳消费优选混合A	1.2630	0.48%
信澳精华配置混合A	0.8570	0.35%
信澳新财富混合A	1.2496	0.26%
信澳周期动力混合A	1.8053	0.09%
信澳鑫安LOF	1.0230	0.00%
信澳安益纯债债券A	1.0249	-0.01%
信澳优享债券A	1.0167	-0.01%
信澳优享债券C	1.0142	-0.01%
信澳蓝筹精选股票A	0.7306	-0.03%
信澳安盛纯债A	1.0568	-0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%