信达澳银消费优选股票基金净值查询(610007)
今天最新净值
1.4120
0.0030 0.2100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4143
0.0153 1.0971%
- 累计净值：1.9020
- 成立日期：2012-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：6.528亿份
- 最近份额：0.2131亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 刘维华
近一季,信达澳银消费优选股票(610007)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3990 |
1.8890 |
1.3980 |
1.8880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3980 |
1.8880 |
1.4010 |
1.8910 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4010 |
1.8910 |
1.3990 |
1.8890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3990 |
1.8890 |
1.3860 |
1.8760 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3860 |
1.8760 |
1.3960 |
1.8860 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3960 |
1.8860 |
1.3870 |
1.8770 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-04-17 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3870 |
1.8770 |
1.3760 |
1.8660 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3760 |
1.8660 |
1.3900 |
1.8800 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3900 |
1.8800 |
1.3690 |
1.8590 |
0.0210 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3690 |
1.8590 |
1.3800 |
1.8700 |
-0.0110 |
-0.80% |
|
|
| 2024-04-11 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3800 |
1.8700 |
1.3870 |
1.8770 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3870 |
1.8770 |
1.4030 |
1.8930 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4030 |
1.8930 |
1.4030 |
1.8930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4030 |
1.8930 |
1.4360 |
1.9260 |
-0.0330 |
-2.30% |
| 2024-04-03 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4360 |
1.9260 |
1.4320 |
1.9220 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4320 |
1.9220 |
1.4460 |
1.9360 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4460 |
1.9360 |
1.4160 |
1.9060 |
0.0300 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4160 |
1.9060 |
1.3990 |
1.8890 |
0.0170 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3990 |
1.8890 |
1.3940 |
1.8840 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3940 |
1.8840 |
1.4070 |
1.8970 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4070 |
1.8970 |
1.3900 |
1.8800 |
0.0170 |
1.22% |
| 2024-03-25 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3900 |
1.8800 |
1.3950 |
1.8850 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3950 |
1.8850 |
1.4140 |
1.9040 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4140 |
1.9040 |
1.4130 |
1.9030 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4130 |
1.9030 |
1.4160 |
1.9060 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-19 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4160 |
1.9060 |
1.4160 |
1.9060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4160 |
1.9060 |
1.4120 |
1.9020 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4120 |
1.9020 |
1.4090 |
1.8990 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4090 |
1.8990 |
1.4140 |
1.9040 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4140 |
1.9040 |
1.4170 |
1.9070 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.4170 |
1.9070 |
1.3920 |
1.8820 |
0.0250 |
1.80% |
| 2024-03-11 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3920 |
1.8820 |
1.3750 |
1.8650 |
0.0170 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3750 |
1.8650 |
1.3810 |
1.8710 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-03-07 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3810 |
1.8710 |
1.3880 |
1.8780 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-03-06 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3880 |
1.8780 |
1.3960 |
1.8860 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3960 |
1.8860 |
1.3880 |
1.8780 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3880 |
1.8780 |
1.3900 |
1.8800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3900 |
1.8800 |
1.3910 |
1.8810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3910 |
1.8810 |
1.3710 |
1.8610 |
0.0200 |
1.46% |
| 2024-02-28 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3710 |
1.8610 |
1.3860 |
1.8760 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3860 |
1.8760 |
1.3780 |
1.8680 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3780 |
1.8680 |
1.3870 |
1.8770 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3870 |
1.8770 |
1.3850 |
1.8750 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3850 |
1.8750 |
1.3730 |
1.8630 |
0.0120 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3730 |
1.8630 |
1.3490 |
1.8390 |
0.0240 |
1.78% |
| 2024-02-20 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3490 |
1.8390 |
1.3500 |
1.8400 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3500 |
1.8400 |
1.3510 |
1.8410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3510 |
1.8410 |
1.3510 |
1.8410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3510 |
1.8410 |
1.3230 |
1.8130 |
0.0280 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3230 |
1.8130 |
1.2750 |
1.7650 |
0.0480 |
3.76% |
| 2024-02-05 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2750 |
1.7650 |
1.2720 |
1.7620 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2720 |
1.7620 |
1.2740 |
1.7640 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2740 |
1.7640 |
1.2720 |
1.7620 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2720 |
1.7620 |
1.2910 |
1.7810 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2024-01-30 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2910 |
1.7810 |
1.3160 |
1.8060 |
-0.0250 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3160 |
1.8060 |
1.3150 |
1.8050 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.3150 |
1.8050 |
1.3210 |
1.8110 |
-0.0060 |
-0.45% |
