金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳消费优选混合A(信达消费) - 基金主页(代码:610007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2630 0.0060 0.48%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2685 0.0055 0.4326%

累计净值：1.7530
成立日期：2012-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.528亿份
最近份额：0.1907亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：曾国富刘维华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.17%	-0.24%	-4.46%	-8.21%	-6.17%	-6.03%	-28.36%	68.63%
同类排名	4379/4444	874/4953	4074/4938	4252/4854	4329/4416	3795/3936	3198/3298	-

信澳消费优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-11-12	2015-11-12	2015-11-13	分红	每份派现金0.4900元

信澳消费优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	9.84%	0.19%
600519	贵州茅台	0.0000	9.26%	0.37%
600600	青岛啤酒	0.0000	8.64%	-0.27%
603288	海天味业	0.0000	6.65%	0.46%
300957	贝泰妮	0.0000	5.96%	-0.64%
600298	安琪酵母	0.0000	5.83%	2.78%
605009	豪悦护理	0.0000	5.61%	1.45%
600315	上海家化	0.0000	4.89%	1.24%
300577	开润股份	0.0000	4.69%	0.41%
688169	石头科技	0.0000	4.43%	0.14%

信澳消费优选混合A(610007)基金档案

基金代码	610007	基金简称	信澳消费优选混合	基金全称	信达澳银消费优选股票型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曾国富刘维华	基金托管人	建设银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.1907亿	成立份额	6.528亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星奕混合A	1.4577	0.25%
信澳星奕混合C	1.4018	0.25%
信澳优享债券A	1.0169	0.02%
信澳优享债券C	1.0144	0.02%
信澳安盛纯债A	1.0569	0.01%
信澳消费优选混合A	1.2630	0.00%
信澳安益纯债债券A	1.0248	-0.01%
信澳精华配置混合A	0.8560	-0.12%
信澳新目标混合A	1.1720	-0.18%
信澳鑫安LOF	1.0210	-0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%