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信达澳银安盛纯债 - 基金主页(代码:007768)

今天最新净值 1.0234 -0.0013 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.16% 0.44% 1.44% 4.32% 6.41% 11.64% 11.49%
同类排名 1510/3093 2298/3177 1103/3140 1359/3059 912/2721 1353/2345 790/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-10 2024-04-10 2024-04-11 分红 每份派现金0.0358元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分红 每份派现金0.0341元
2021-11-05 2021-11-05 2021-11-08 分红 每份派现金0.0263元
信达澳银安盛纯债基金动态
信达澳银安盛纯债(007768)基金档案
基金代码 007768 基金简称 信达澳银安盛纯债 基金全称
发行日期 2019-11-25~2019-12-24 成立日期 基金类型
基金经理 尹华龙 杨超 周帅 张泽桐 张旻 杨彬 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 0.8962亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率