金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利) - 基金主页(代码:166105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0224 0.0014 0.1351%

累计净值：1.4010
成立日期：2012-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.041亿份
最近份额：49.9157亿
最近资产：17.98亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：方敬宋加旺尹华龙杨超杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.10%	-0.68%	1.19%	1.09%	6.95%	7.75%	45.62%
同类排名	1057/1217	70/1453	965/1440	193/1397	1119/1206	802/1012	617/839	-

信澳鑫安债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	分红	每份派现金0.0511元
	2015-05-07		份额折算	每份份额折算1.097份
	2015-05-06		份额折算	每份份额折算1.00274份
	2014-11-06		份额折算	每份份额折算1.004份
	2014-05-06		份额折算	每份份额折算1.00519份

信澳鑫安债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	1202.5500	3.31%	-0.40%
600188	兖矿能源	438.7800	3.19%	-0.23%
000983	山西焦煤	459.3100	1.74%	-0.93%
601857	中国石油	343.1500	1.51%	0.31%
002532	天山铝业	204.4100	1.29%	2.66%
601899	紫金矿业	69.9200	1.12%	0.63%
002466	天齐锂业	30.7100	0.80%	5.35%
601319	中国人保	154.7100	0.66%	0.80%
000792	盐湖股份	50.1600	0.57%	6.99%
600887	伊利股份	35.9200	0.53%	1.51%

信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金档案

基金代码	166105	基金简称	信澳鑫安债券(LOF)A	基金全称	信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-04-16	成立日期	2012-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方敬宋加旺尹华龙杨超杨彬	基金托管人	建设银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	17.98亿元	最近份额	49.9157亿	成立份额	3.041亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星奕混合A	1.4577	0.25%
信澳星奕混合C	1.4018	0.25%
信澳优享债券A	1.0169	0.02%
信澳优享债券C	1.0144	0.02%
信澳安盛纯债A	1.0569	0.01%
信澳消费优选混合A	1.2630	0.00%
信澳安益纯债债券A	1.0248	-0.01%
信澳精华配置混合A	0.8560	-0.12%
信澳新目标混合A	1.1720	-0.18%
信澳鑫安LOF	1.0210	-0.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%