拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.097份 |
2015-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00274份 |
2014-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.004份 |
2014-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00519份 |
2013-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00919份 |
2013-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00965份 |
2012-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.01601份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合 | 1.0360 | 4.42% |
信澳星奕混合A | 0.8330 | 4.05% |
信澳星奕混合C | 0.8117 | 4.05% |
信澳科技创新一年定开混合A | 1.0169 | 3.63% |
信澳科技创新一年定开混合C | 1.0129 | 3.62% |
信澳产业升级混合 | 1.3800 | 3.53% |
信澳核心科技混合A | 1.0305 | 3.42% |
信澳中小盘混合 | 1.2370 | 3.26% |