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嘉实港股互联网产业核心资产A基金盘中实时估值(011924)

今天最新净值 0.5557 0.0238 4.4700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
嘉实港股互联网产业核心资产A基金011924重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
03690 美团-W 98.8500 9.75% -0.52% -0.0507%
00700 腾讯控股 30.6500 9.49% 1.38% 0.1310%
03888 金山软件 381.9800 9.38% 0.96% 0.0900%
09626 哔哩哔哩-W 103.3200 9.30% 3.36% 0.3125%
01024 快手-W 184.0400 9.20% 1.68% 0.1546%
00772 阅文集团 335.2600 8.94% -0.53% -0.0474%
00268 金蝶国际 971.1000 8.74% 1.79% 0.1564%
02015 理想汽车-W 54.9600 6.80% 4.55% 0.3094%
02013 微盟集团 2363.7000 4.63% 4.29% 0.1986%
02400 心动公司 265.0000 4.29% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
80.52% 1.2544% 92.73%
嘉实港股互联网产业核心资产A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 4.47% 4.10%
2024-04-24 4.15% 4.76%
2024-04-23 3.33% 3.22%
2024-04-22 2.14% 1.96%
2024-04-19 -2.77% -4.02%
2024-04-18 -0.71% -0.33%
2024-04-17 -0.04% 0.16%
2024-04-16 -2.57% -3.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实港股互联网产业核心资产A基金011924实时估值图
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金011924实时估值图
嘉实港股互联网产业核心资产A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航混改精选A 0.8157 6.8604%
华夏兴和混合C 2.9174 6.4752%
华夏兴和 2.9387 6.4752%
华夏蓝筹 1.2780 6.3253%
华夏瑞益混合A1 1.0675 5.8204%
格林创新成长混合A 0.6281 5.6293%
华夏行业甄选混合A 0.8415 5.5208%
嘉实智能汽车股票 1.9053 4.4549%