金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金盘中实时估值(014111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8747 0.0003 0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8747
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6528亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金014111重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000792	盐湖股份	0.0000	0.04%	0.36%	0.0001%
600111	北方稀土	0.0000	0.04%	-1.88%	-0.0008%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.03%	-0.33%	-0.0001%
603799	华友钴业	0.0000	0.03%	-2.77%	-0.0008%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.03%	-2.40%	-0.0007%
000831	中国稀土	0.0000	0.02%	-3.86%	-0.0008%
002466	天齐锂业	0.0000	0.02%	-0.56%	-0.0001%
002738	中矿资源	0.0000	0.02%	-1.19%	-0.0002%
000960	锡业股份	0.0000	0.01%	-3.48%	-0.0003%
300748	金力永磁	0.0000	0.01%	-5.26%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.25%		-0.0042%		0.42%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.03%	-0.01%
2025-12-12	0.03%	0.00%
2025-12-11	-0.51%	0.00%
2025-12-10	0.91%	0.00%
2025-12-09	-2.25%	-0.01%
2025-12-08	1.99%	0.01%
2025-12-05	1.53%	0.00%
2025-12-04	-0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金014111实时估值图

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金014111实时估值图

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
嘉实物流产业股票A	2.5265	0.1399%
嘉实物流产业股票C	2.4404	0.1399%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0082	0.1309%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%
嘉实多元债券B	1.3029	0.0716%
嘉实全球房地产(QDII)	1.1092	0.0188%
嘉实新趋势混合A	1.5852	0.0063%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%