嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询(014111)

今天最新净值 0.8657 -0.0090 -1.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8656 -0.0001 -0.0067%

累计净值：0.8657
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6528亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金累计收益率10.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8506	0.8506	0.8657	0.8657	-0.0151	-1.74%
2025-12-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8657	0.8657	0.8747	0.8747	-0.0090	-1.03%
2025-12-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8747	0.8747	0.8744	0.8744	0.0003	0.03%
2025-12-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8744	0.8744	0.8789	0.8789	-0.0045	-0.51%
2025-12-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8789	0.8789	0.8710	0.8710	0.0079	0.91%
2025-12-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8710	0.8710	0.8906	0.8906	-0.0196	-2.25%
2025-12-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8906	0.8906	0.8732	0.8732	0.0174	1.99%
2025-12-05	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8732	0.8732	0.8600	0.8600	0.0132	1.53%
2025-12-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8600	0.8600	0.8608	0.8608	-0.0008	-0.09%
2025-12-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8608	0.8608	0.8654	0.8654	-0.0046	-0.53%

2025-12-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8654	0.8654	0.8812	0.8812	-0.0158	-1.83%
2025-12-01	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8812	0.8812	0.8661	0.8661	0.0151	1.74%
2025-11-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8661	0.8661	0.8473	0.8473	0.0188	2.22%
2025-11-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8473	0.8473	0.8510	0.8510	-0.0037	-0.43%
2025-11-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8510	0.8510	0.8528	0.8528	-0.0018	-0.21%
2025-11-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8528	0.8528	0.8342	0.8342	0.0186	2.23%
2025-11-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8342	0.8342	0.8465	0.8465	-0.0123	-1.47%
2025-11-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8465	0.8465	0.9121	0.9121	-0.0656	-7.75%
2025-11-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9121	0.9121	0.9102	0.9102	0.0019	0.21%
2025-11-19	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9102	0.9102	0.8914	0.8914	0.0188	2.11%
2025-11-18	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8914	0.8914	0.9167	0.9167	-0.0253	-2.76%
2025-11-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9167	0.9167	0.8901	0.8901	0.0266	2.99%
2025-11-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8901	0.8901	0.9042	0.9042	-0.0141	-1.56%
2025-11-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9042	0.9042	0.8621	0.8621	0.0421	4.88%
2025-11-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8621	0.8621	0.8742	0.8742	-0.0121	-1.38%

2025-11-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8742	0.8742	0.8849	0.8849	-0.0107	-1.21%
2025-11-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8849	0.8849	0.8896	0.8896	-0.0047	-0.53%
2025-11-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8896	0.8896	0.8782	0.8782	0.0114	1.30%
2025-11-06	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8782	0.8782	0.8602	0.8602	0.0180	2.09%
2025-11-05	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8602	0.8602	0.8523	0.8523	0.0079	0.93%
2025-11-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8523	0.8523	0.8722	0.8722	-0.0199	-2.28%
2025-11-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8722	0.8722	0.8868	0.8868	-0.0146	-1.67%
2025-10-31	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8868	0.8868	0.9111	0.9111	-0.0243	-2.67%
2025-10-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9111	0.9111	0.8922	0.8922	0.0189	2.12%
2025-10-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8922	0.8922	0.8585	0.8585	0.0337	3.93%
2025-10-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8585	0.8585	0.8740	0.8740	-0.0155	-1.77%
2025-10-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8740	0.8740	0.8509	0.8509	0.0231	2.71%
2025-10-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8509	0.8509	0.8326	0.8326	0.0183	2.20%
2025-10-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8326	0.8326	0.8199	0.8199	0.0127	1.55%
2025-10-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8199	0.8199	0.8287	0.8287	-0.0088	-1.06%
2025-10-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8287	0.8287	0.8188	0.8188	0.0099	1.21%
2025-10-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8188	0.8188	0.8237	0.8237	-0.0049	-0.59%
2025-10-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8237	0.8237	0.8476	0.8476	-0.0239	-2.82%
2025-10-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8476	0.8476	0.8654	0.8654	-0.0178	-2.10%
2025-10-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8654	0.8654	0.8710	0.8710	-0.0056	-0.64%
2025-10-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8710	0.8710	0.8985	0.8985	-0.0275	-3.06%
2025-10-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8985	0.8985	0.8566	0.8566	0.0419	4.89%
2025-10-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8566	0.8566	0.8799	0.8799	-0.0233	-2.65%
2025-10-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8799	0.8799	0.8217	0.8217	0.0582	7.08%
2025-09-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8217	0.8217	0.7910	0.7910	0.0307	3.88%
2025-09-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7910	0.7910	0.7674	0.7674	0.0236	3.08%
2025-09-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7674	0.7674	0.7703	0.7703	-0.0029	-0.38%
2025-09-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7703	0.7703	0.7578	0.7578	0.0125	1.65%
2025-09-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7578	0.7578	0.7429	0.7429	0.0149	2.01%
2025-09-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7429	0.7429	0.7588	0.7588	-0.0159	-2.10%
2025-09-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7588	0.7588	0.7583	0.7583	0.0005	0.07%
2025-09-19	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7583	0.7583	0.7512	0.7512	0.0071	0.95%
2025-09-18	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7512	0.7512	0.7760	0.7760	-0.0248	-3.20%
2025-09-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7760	0.7760	0.7702	0.7702	0.0058	0.75%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%